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IW
IronOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
90.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.23%
保有額
64
新規
64
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$502万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$446万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$377万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$342万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$287万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.81% |
| 2 | その他 | 27.94% |
| 3 | 金融 | 19.61% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $503万 | 4.89% |
+49,980
| 新規 | +$502万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $473万 | 4.6% |
+29,944
| 新規 | +$377万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $448万 | 4.36% |
+39,789
| 新規 | +$446万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $379万 | 3.69% |
+17,292
| 新規 | +$342万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $364万 | 3.54% |
+13,205
| 新規 | +$287万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
6
Uber
UBER
$1437億
| $276万 | 2.68% |
+29,530
| 新規 | +$243万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$869億
| $252万 | 2.45% |
+3,198
| 新規 | +$216万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
Coinbase
COIN
$457億
| $249万 | 2.42% |
+7,105
| 新規 | +$166万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $238万 | 2.31% |
+17,750
| 新規 | +$201万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
10
GE Vernova
GEV
$2453億
| $237万 | 2.3% |
+4,480
| 新規 | +$187万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $232万 | 2.26% |
+4,671
| 新規 | +$203万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$13.6億
| $232万 | 2.26% |
+76,166
| 新規 | +$212万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $228万 | 2.22% |
+85,888
| 新規 | +$224万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1468億
| $225万 | 2.19% |
+10,950
| 新規 | +$207万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $220万 | 2.14% |
+2,984
| 新規 | +$184万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $209万 | 2.03% |
+39,515
| 新規 | +$208万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1981億
| $206万 | 2% |
+7,543
| 新規 | +$202万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $203万 | 1.97% |
+2,606
| 新規 | +$203万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1267億
| $199万 | 1.93% |
+3,769
| 新規 | +$188万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
20
Progressive
PGR
$1268億
| $199万 | 1.93% |
+7,439
| 新規 | +$204万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
21
PayPal
PYPL
$485億
| $183万 | 1.78% |
+24,629
| 新規 | +$169万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $179万 | 1.74% |
+6,171
| 新規 | +$157万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $178万 | 1.73% |
+5,027
| 新規 | +$175万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $178万 | 1.73% |
+8,699
| 新規 | +$162万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $174万 | 1.7% |
+72,007
| 新規 | +$172万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
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IronOak Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、IronOak Wealthは$1.03億相当のポジションを64件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
IronOak Wealthは2025年第2四半期に新たに$9360万を投資し、64銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は49,980株、評価額は$503万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、金融です。
- IronOak Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は49,980株、評価額は$503万でした。
- 2025年第2四半期時点で、IronOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの33%を占めています。
- IronOak Wealthは2025年第2四半期に新たに64件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2025年7月14日に提出された、2025年第2四半期分のIronOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。