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AWA
Ark Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
12,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,14%
Posição
89
Nova
9
Aumentada
57
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 613 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 558 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 461 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 356 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 951 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 703 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,34% |
| 3 | Saúde | 7,86% |
| 4 | Financeiro | 7,84% |
| 5 | Industriais | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,88 mi | 4,33% |
11.257
+42
| +0,4% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 4,59 mi | 4,07% |
205.460
-29.236
| -12% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 4,1 mi | 3,64% |
178.694
-47.678
| -21% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 4,07 mi | 3,61% |
208.575
-42.870
| -17% | -US$ 838 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,15 mi | 2,79% |
8.809
+799
| +10% | +US$ 288 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,13 mi | 2,77% |
2.936
+85
| +3% | +US$ 74,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 2,83 mi | 2,51% |
144.351
-16.464
| -10% | -US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 2,81 mi | 2,49% |
137.806
-3.372
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,27 mi | 2,01% |
8.714
-223
| -2% | -US$ 54,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,14 mi | 1,9% |
7.386
+448
| +6% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,11 mi | 1,87% |
5.648
+1.140
| +25% | +US$ 461 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 2,06 mi | 1,83% |
20.556
-16.770
| -45% | -US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2 mi | 1,78% |
6.123
+502
| +9% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2 mi | 1,77% |
8.384
+1.178
| +16% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,95 mi | 1,73% |
7.740
+686
| +10% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,92 mi | 1,7% |
7.557
+297
| +4% | +US$ 69,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,88 mi | 1,67% |
3.346
+913
| +38% | +US$ 558 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,86 mi | 1,65% |
10.090
+648
| +7% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,86 mi | 1,65% |
15.836
+88
| +0,6% | +US$ 9,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,82 mi | 1,62% |
20.772
+1.608
| +8% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,81 mi | 1,61% |
5.354
+694
| +15% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,81 mi | 1,61% |
17.494
-2.506
| -13% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,7 mi | 1,51% |
7.631
+51
| +0,7% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,67 mi | 1,48% |
12.210
+255
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,67 mi | 1,48% |
14.729
+614
| +4% | +US$ 76,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWS
OFP
AWMA
CPA
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MRP
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VPW
Revisão da carteira de Ark Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ark Wealth Advisors detinha 89 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 12% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Ark Wealth Advisors alocou US$ 4,45 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Deckers Outdoor: 10.100 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Global X 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior compra de Ark Wealth Advisors no T2 2026 foi Deckers Outdoor: 10.100 ações no valor de US$ 1 mi.
- Ark Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 613 mil.
- A maior redução de Ark Wealth Advisors em T2 2026 foi em Global X 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Ark Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 951 mil.
- As dez maiores posições de Ark Wealth Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2026.
- Ark Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ark Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ark Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.