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SWM
Stonebridge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
8.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.65%
1年估算報酬率
+8.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$69.5萬
(+0.62%)
資金流向
+US$34.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.12%
持股
38
新
1
增持
14
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$305萬 |
| 2 |
Mako Mining
MAKO
|
+US$41.9萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
Usio Inc
USIO
|
+US$24.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanara MedTech
SMTI
|
+US$305萬 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$51.3萬 |
| 3 |
SANUWAVE Health Inc
SNWV
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
WisdomTree
WT
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$13.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.42% |
| 2 | 醫療保健 | 4.88% |
| 3 | 科技 | 3.12% |
| 4 | 金融 | 0.43% |
| 5 | 原物料 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2737萬 | 24.35% |
543,194
+60,474
| +13% | +US$305萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13億
| US$1052萬 | 9.36% |
232,271
+4,703
| +2% | +US$21.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$963萬 | 8.57% |
85,976
+262
| +0.3% | +US$3.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$837萬 | 7.45% |
150,012
+2,046
| +1% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$764萬 | 6.8% |
120,947
+3,007
| +3% | +US$19.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6億
| US$661萬 | 5.88% |
95,907
+3,806
| +4% | +US$27.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$554萬 | 4.93% |
146,092
-578
| -0.4% | -US$2.33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$536萬 | 4.77% |
96,845
+757
| +0.8% | +US$4.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$346萬 | 3.08% |
13,218
+1
| +0% | +US$256 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84億
| US$331萬 | 2.94% |
59,134
-2,008
| -3% | -US$11.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$240萬 | 2.14% |
57,869
-1,847
| -3% | -US$7.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$239萬 | 2.13% |
28,014
-1,669
| -6% | -US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$236萬 | 2.1% |
49,030
+812
| +2% | +US$4.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$221萬 | 1.97% |
6,648
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$182萬 | 1.62% |
53,419
+11,619
| +28% | +US$39.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$153萬 | 1.36% |
17,095
+1,986
| +13% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$136萬 | 1.21% |
26,244
-1,511
| -5% | -US$7.97萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$131萬 | 1.17% |
13,487
-932
| -6% | -US$9.13萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$131萬 | 1.17% |
4,946
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$109萬 | 0.97% |
15,226
-7,251
| -32% | -US$51.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$92.8萬 | 0.83% |
10,641
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$78.6萬 | 0.7% |
17,593
-1,321
| -7% | -US$5.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
23
Usio Inc
USIO
US$8036萬
| US$75.1萬 | 0.67% |
279,067
+101,983
| +58% | +US$24.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815億
| US$71.4萬 | 0.64% |
7,222
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$58.5萬 | 0.52% |
7,671
+65
| +0.9% | +US$5,203 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
VPW
TIA
ASCM
MRP
BAM
CCM
EGP
AWMA
Stonebridge Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stonebridge Wealth Management持有38個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$1.12億增加0.62%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stonebridge Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加14檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mako Mining：共46,501股，價值US$43.7萬。 最大的一筆賣出是Sanara MedTech，估計金額為US$305萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的88%上升，其次為醫療保健和科技。
- Stonebridge Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Mako Mining：共買進46,501股，價值US$43.7萬。
- Stonebridge Wealth Management在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Stonebridge Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF，估計減持了US$51.3萬。
- Stonebridge Wealth Management於2026年第3季完全出清Sanara MedTech，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第3季，Stonebridge Wealth Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占78%。
- Stonebridge Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Stonebridge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.62%，達到US$1.12億。
根據Stonebridge Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。