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FFG
Fortune Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
37.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$1662萬
(+15%)
資金流向
+US$554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.41%
持股
125
新
41
增持
30
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$624萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$465萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$216萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$148萬 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$821萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$615萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$520萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$429萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.84% |
| 2 | 科技 | 1.79% |
| 3 | 金融 | 0.54% |
| 4 | 通訊服務 | 0.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$830萬 | 6.5% |
110,796
-83,462
| -43% | -US$615萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$806萬 | 6.31% |
10,942
+9,070
| +485% | +US$624萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$729萬 | 5.71% |
144,774
-162,980
| -53% | -US$821萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$584萬 | 4.57% |
93,919
-82,359
| -47% | -US$520萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$546萬 | 4.27% |
7,944
+6,970
| +716% | +US$465萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$472萬 | 3.7% |
52,427
+3,242
| +7% | +US$26.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$408萬 | 3.19% |
25,231
+152
| +0.6% | +US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$399萬 | 3.12% |
80,602
-334
| -0.4% | -US$1.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$274萬 | 2.14% |
53,802
-85,766
| -61% | -US$429萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$272萬 | 2.13% |
59,335
-349
| -0.6% | -US$1.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$265萬 | 2.08% |
7,739
-5,451
| -41% | -US$163萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$237萬 | 1.85% |
+65,479
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
| US$235萬 | 1.84% |
50,590
-817
| -2% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$208萬 | 1.63% |
49,288
+14,465
| +42% | +US$60.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$158萬 | 1.23% |
32,287
-1,524
| -5% | -US$7.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$156萬 | 1.22% |
2,428
+260
| +12% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$153萬 | 1.2% |
+14,840
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$152萬 | 1.19% |
15,787
+9,969
| +171% | +US$95.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$132萬 | 1.03% |
+51,577
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$131萬 | 1.02% |
4,311
-3,423
| -44% | -US$97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$129萬 | 1.01% |
30,019
+11,431
| +61% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$124萬 | 0.97% |
10,983
-8,779
| -44% | -US$95.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$115萬 | 0.9% |
+3,126
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$115萬 | 0.9% |
6,764
+343
| +5% | +US$5.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$114萬 | 0.89% |
36,824
-13,448
| -27% | -US$41.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SIA
CWM
CIS
PM
FCU
TLM
RPG
OCM
Fortune Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fortune Financial Group持有125個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.11億增加15%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Fortune Financial Group在2026年第2季投入US$554萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Schwab U.S Small- Cap ETF：共65,479股，價值US$237萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$821萬。
- Fortune Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Schwab U.S Small- Cap ETF：共買進65,479股，價值US$237萬。
- Fortune Financial Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$624萬。
- Fortune Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$821萬。
- Fortune Financial Group於2026年第2季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$52.5萬。
- 在2026年第2季，Fortune Financial Group的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占46%。
- Fortune Financial Group在2026年第2季新增了41個部位，並平倉6個部位。
- Fortune Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.28億。
根據Fortune Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。