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BAM
Banta Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$1252萬
(+13%)
資金流向
+US$85.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.89%
持股
20
新
–
增持
9
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$153萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$83萬 |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+US$34萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$11.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$95.5萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$56.1萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.36% |
| 2 | 科技 | 11.05% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.34% |
| 4 | 必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3578萬 | 31.95% |
48,591
-80
| -0.2% | -US$5.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2826萬 | 25.23% |
41,142
+195
| +0.5% | +US$13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$738萬 | 6.59% |
330,285
+3,365
| +1% | +US$7.55萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$725萬 | 6.47% |
333,370
+1,850
| +0.6% | +US$4.04萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$682萬 | 6.09% |
322,870
+4,250
| +1% | +US$9.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$565萬 | 5.05% |
19,526
-1,140
| -6% | -US$32.6萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$454萬 | 4.06% |
197,933
-24,285
| -11% | -US$56.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
Veritone
VERI
US$5486萬
| US$361萬 | 3.22% |
2,635,858
+177,800
| +7% | +US$34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$252萬 | 2.25% |
12,570
+4,035
| +47% | +US$83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$221萬 | 1.97% |
2,958
-40
| -1% | -US$2.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$193萬 | 1.72% |
21,320
+17,190
| +416% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$158萬 | 1.41% |
7,410
-4,665
| -39% | -US$95.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$105萬 | 0.93% |
2,004
-50
| -2% | -US$2.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$78.3萬 | 0.7% |
6,125
-2,795
| -31% | -US$34.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$61.1萬 | 0.55% |
1,650
+45
| +3% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$60.1萬 | 0.54% |
1,611
+285
| +21% | +US$11.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$38.7萬 | 0.35% |
12,690
-500
| -4% | -US$1.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$38.2萬 | 0.34% |
909
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$36.8萬 | 0.33% |
4,600
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$28.1萬 | 0.25% |
300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
B
WM
TLM
TCM
LCS
HIIL
WAM
DFG
Banta Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Banta Asset Management持有20個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$9947萬增加13%。 其前十大持股占投資組合的93%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Banta Asset Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由20個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Banta Asset Management在2026年第2季增持iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Banta Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$95.5萬。
- 在2026年第2季，Banta Asset Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占93%。
- Banta Asset Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Banta Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.12億。
根據Banta Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。