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BAM
Banta Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1252만
(+13%)
자금 흐름
+US$85.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.89%
보유액
20
신규
–
증가
9
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$153만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$83만 |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+US$34만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$11.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$95.5만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$56.1만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.36% |
| 2 | 정보기술 | 11.05% |
| 3 | 임의소비재 | 0.34% |
| 4 | 필수소비재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3578만 | 31.95% |
48,591
-80
| -0.2% | -US$5.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2826만 | 25.23% |
41,142
+195
| +0.5% | +US$13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$738만 | 6.59% |
330,285
+3,365
| +1% | +US$7.55만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$725만 | 6.47% |
333,370
+1,850
| +0.6% | +US$4.04만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94억
| US$682만 | 6.09% |
322,870
+4,250
| +1% | +US$9.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$565만 | 5.05% |
19,526
-1,140
| -6% | -US$32.6만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$454만 | 4.06% |
197,933
-24,285
| -11% | -US$56.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Veritone
VERI
US$5486만
| US$361만 | 3.22% |
2,635,858
+177,800
| +7% | +US$34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$252만 | 2.25% |
12,570
+4,035
| +47% | +US$83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$221만 | 1.97% |
2,958
-40
| -1% | -US$2.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$193만 | 1.72% |
21,320
+17,190
| +416% | +US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$158만 | 1.41% |
7,410
-4,665
| -39% | -US$95.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$105만 | 0.93% |
2,004
-50
| -2% | -US$2.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$78.3만 | 0.7% |
6,125
-2,795
| -31% | -US$34.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$61.1만 | 0.55% |
1,650
+45
| +3% | +US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$60.1만 | 0.54% |
1,611
+285
| +21% | +US$11.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$38.7만 | 0.35% |
12,690
-500
| -4% | -US$1.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$38.2만 | 0.34% |
909
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$36.8만 | 0.33% |
4,600
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$28.1만 | 0.25% |
300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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Banta Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banta Asset Management는 US$1.12억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9947만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Banta Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 20개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banta Asset Management로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Banta Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Banta Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 93%를 차지해요.
- Banta Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Banta Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Banta Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.