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PGWA
Plus Group Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$1543만
(+17%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.11%
보유액
48
신규
7
증가
22
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$203만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$121만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$74.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$56.3만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$104만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$89.6만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$29.5만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.41% |
| 2 | 임의소비재 | 3.83% |
| 3 | 정보기술 | 1.02% |
| 4 | 유틸리티 | 0.98% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1212만 | 11.4% |
16,458
-1,302
| -7% | -US$89.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$928만 | 8.72% |
266,466
+4,734
| +2% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$908만 | 8.54% |
29,945
+606
| +2% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$841만 | 7.91% |
303,719
+20,889
| +7% | +US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$836만 | 7.86% |
173,524
-6,184
| -3% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$804만 | 7.56% |
99,760
+3,964
| +4% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$608만 | 5.71% |
179,550
+1,533
| +0.9% | +US$5.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$592만 | 5.57% |
22,379
-218
| -1% | -US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$532만 | 5% |
89,073
+12,405
| +16% | +US$74.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$407만 | 3.83% |
17,080
-758
| -4% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$345만 | 3.24% |
35,770
+2,941
| +9% | +US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$314만 | 2.95% |
110,568
+5,615
| +5% | +US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$273만 | 2.57% |
54,825
+11,047
| +25% | +US$55.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.55억
| US$212만 | 2% |
+106,862
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8814만
| US$144만 | 1.35% |
26,767
+721
| +3% | +US$3.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$127만 | 1.2% |
+11,518
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Gabelli Utility Trust
GUT
US$5.16억
| US$124만 | 1.16% |
187,849
+8,578
| +5% | +US$5.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$118만 | 1.11% |
10,299
-2,033
| -16% | -US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$105만 | 0.98% |
8,963
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$76.2만 | 0.72% |
1,110
+64
| +6% | +US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$74.7만 | 0.7% |
12,383
+162
| +1% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$65.8만 | 0.62% |
7,010
-11,144
| -61% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$64.9만 | 0.61% |
11,487
+1,324
| +13% | +US$7.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$63.5만 | 0.6% |
23,183
+71
| +0.3% | +US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64억
| US$63.3만 | 0.6% |
12,137
+354
| +3% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WAG
OE
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
Plus Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plus Group Wealth Advisors는 US$1.06억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9089만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Plus Group Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$493만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Essential 40 Stock ETF으로, 106,862주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Capital Strength ETF으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Plus Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Essential 40 Stock ETF으로, US$212만 상당의 106,862주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plus Group Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$74.3만 규모예요.
- Plus Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Capital Strength ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Plus Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 72%를 차지해요.
- Plus Group Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Plus Group Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Plus Group Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.