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TCM
Teza Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5182만
회전율
74.19%
1년 추정 수익률
84.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+54.44%
1년 예상 수익률
+84.81%
3년 예상 수익률
+140.16%
5년 예상 수익률
+167.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5182만
AUM 성장
+US$2451만
(+90%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.1%
보유액
155
신규
79
증가
20
축소
20
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$65.4만 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$59.8만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$59.6만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$55만 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$64.5만 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$39.9만 |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$34.9만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+US$33.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48% |
| 2 | 금융 | 19.65% |
| 3 | 산업재 | 12.46% |
| 4 | 에너지 | 6.19% |
| 5 | 유틸리티 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$223만 | 4.31% |
1,934
+185
| +11% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$196만 | 3.79% |
34,480
-237
| -0.7% | -US$1.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$134만 | 2.59% |
6,715
+2,506
| +60% | +US$51.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Ciena
CIEN
US$472억
| US$116만 | 2.24% |
2,367
+957
| +68% | +US$48.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$113만 | 2.18% |
4,430
+2,016
| +84% | +US$36.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$103만 | 2% |
22,238
+6
| +0% | +US$322 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$89.1만 | 1.72% |
2,384
-166
| -7% | -US$5.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$76.6만 | 1.48% |
13,584
-3,964
| -23% | -US$20.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Coherent
COHR
US$459억
| US$72.9만 | 1.41% |
+1,848
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$71.9만 | 1.39% |
3,440
-2
| -0.1% | -US$396 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$70.8만 | 1.37% |
14,219
-1,195
| -8% | -US$5.88만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$67.8만 | 1.31% |
11,223
+3,618
| +48% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$66.4만 | 1.28% |
+19,970
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$64.1만 | 1.24% |
+1,104
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$63.3만 | 1.22% |
+1,460
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$62.3만 | 1.2% |
4,448
+349
| +9% | +US$4.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$61만 | 1.18% |
+6,686
| 신규 | +US$59.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$55.9만 | 1.08% |
24,258
-1,835
| -7% | -US$4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Edison International
EIX
US$215억
| US$55.3만 | 1.07% |
+7,434
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163억
| US$54.5만 | 1.05% |
+1,808
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Lumentum
LITE
US$747억
| US$52.9만 | 1.02% |
+616
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$51만 | 0.98% |
3,152
-1,183
| -27% | -US$17.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$50.5만 | 0.97% |
+3,539
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$50.2만 | 0.97% |
+695
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
FormFactor
FORM
US$82억
| US$48.4만 | 0.93% |
+3,025
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Teza Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Teza Capital Management는 US$5182만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2731만에서 90% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Teza Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1744만을 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coherent으로, 1,848주를 보유했으며 가치는 US$72.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fifth Third Bancorp으로, 보유분을 추정 US$20.1만 규모 줄였습니다.
- Teza Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coherent으로, US$72.9만 상당의 1,848주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Teza Capital Management로, 추정 증가액은 US$51.5만 규모예요.
- Teza Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fifth Third Bancorp이며, 추정 감소액은 US$20.1만예요.
- Teza Capital Management는 2026년 2분기에 Portland General Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Teza Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5182만 중 23%를 차지해요.
- Teza Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Teza Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 90% 상승해 US$5182만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Teza Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.