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TCM
Teza Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 mi
Giro
74,19%
Retorno est. (1 ano)
84,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+54,44%
Retorno est. (1 ano)
+84,81%
Retorno est. (3 anos)
+140,16%
Retorno est. (5 anos)
+167,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
(+90%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,1%
Posição
155
Nova
79
Aumentada
20
Reduzida
20
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 654 mil |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 598 mil |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 530 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 645 mil |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 349 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+US$ 333 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 48% |
| 2 | Financeiro | 19,65% |
| 3 | Industriais | 12,46% |
| 4 | Energia | 6,19% |
| 5 | Serviços públicos | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,23 mi | 4,31% |
1.934
+185
| +11% | +US$ 139 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,96 mi | 3,79% |
34.480
-237
| -0,7% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,34 mi | 2,59% |
6.715
+2.506
| +60% | +US$ 515 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 1,16 mi | 2,24% |
2.367
+957
| +68% | +US$ 488 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,13 mi | 2,18% |
4.430
+2.016
| +84% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,03 mi | 2% |
22.238
+6
| +0% | +US$ 322 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 891 mil | 1,72% |
2.384
-166
| -7% | -US$ 52 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 766 mil | 1,48% |
13.584
-3.964
| -23% | -US$ 201 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 729 mil | 1,41% |
+1.848
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 719 mil | 1,39% |
3.440
-2
| -0,1% | -US$ 396 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 708 mil | 1,37% |
14.219
-1.195
| -8% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 678 mil | 1,31% |
11.223
+3.618
| +48% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 664 mil | 1,28% |
+19.970
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 641 mil | 1,24% |
+1.104
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 633 mil | 1,22% |
+1.460
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 623 mil | 1,2% |
4.448
+349
| +9% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 610 mil | 1,18% |
+6.686
| Nova | +US$ 596 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 559 mil | 1,08% |
24.258
-1.835
| -7% | -US$ 40 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 553 mil | 1,07% |
+7.434
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 545 mil | 1,05% |
+1.808
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 529 mil | 1,02% |
+616
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 510 mil | 0,98% |
3.152
-1.183
| -27% | -US$ 179 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 505 mil | 0,97% |
+3.539
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 502 mil | 0,97% |
+695
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 484 mil | 0,93% |
+3.025
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Teza Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Teza Capital Management detinha 155 posições avaliadas em US$ 51,8 mi, alta de 90% em relação a US$ 27,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Teza Capital Management alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 79 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coherent: 1.848 ações no valor de US$ 729 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 48% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Fifth Third Bancorp, com um corte estimado de US$ 201 mil.
- A maior compra de Teza Capital Management no T2 2026 foi Coherent: 1.848 ações no valor de US$ 729 mil.
- Teza Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 515 mil.
- A maior redução de Teza Capital Management em T2 2026 foi em Fifth Third Bancorp, com um corte estimado de US$ 201 mil.
- Teza Capital Management encerrou totalmente sua posição em Portland General Electric no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 645 mil.
- As dez maiores posições de Teza Capital Management representam 23% de sua carteira de US$ 51,8 mi no T2 2026.
- Teza Capital Management abriu 79 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Teza Capital Management subiu 90% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Teza Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.