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TCM

Teza Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mio. $ Umschlag 74,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 84,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+54,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+84,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
33,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,1 %
Position
155
Neu
79
Aufgestockt
20
Reduziert
20
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+653.675 $
2
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+597.976 $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+596.241 $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+549.501 $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+530.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POR-Symbol
Portland General Electric
POR
+644.533 $
2
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+398.986 $
3
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+348.517 $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+336.556 $
5
TTC-Symbol
Toro Company
TTC
+333.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48 %
2 Finanzwesen 19,65 %
3 Industrie 12,46 %
4 Energie 6,19 %
5 Versorger 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,31 %
1.934
+185
+11 % +138.730 $
2025 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,96 Mio. $ 3,79 %
34.480
-237
-0,7 % -12.604 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,34 Mio. $ 2,59 %
6.715
+2.506
+60 % +515.248 $
2022 Q4
14 Quartale
CIEN-Symbol
4
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 2,24 %
2.367
+957
+68 % +488.016 $
2025 Q3
3 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,13 Mio. $ 2,18 %
4.430
+2.016
+84 % +366.785 $
2025 Q1
5 Quartale
SLB-Symbol
6
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2 %
22.238
+6
+0 % +322 $
2024 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
890.972 $ 1,72 %
2.384
-166
-7 % -51.972 $
2024 Q2
8 Quartale
FITB-Symbol
8
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
765.730 $ 1,48 %
13.584
-3.964
-23 % -200.909 $
2024 Q1
9 Quartale
COHR-Symbol
9
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
728.981 $ 1,41 %
+1.848
Neu +653.675 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
10
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
719.098 $ 1,39 %
3.440
-2
-0,1 % -396 $
2024 Q1
9 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
708.391 $ 1,37 %
14.219
-1.195
-8 % -58.787 $
2024 Q1
9 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
677.869 $ 1,31 %
11.223
+3.618
+48 % +202.726 $
2024 Q2
8 Quartale
BEN-Symbol
13
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
664.402 $ 1,28 %
+19.970
Neu +597.976 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
641.325 $ 1,24 %
+1.104
Neu +452.629 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
632.662 $ 1,22 %
+1.460
Neu +443.198 $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
622.542 $ 1,2 %
4.448
+349
+9 % +45.432 $
2025 Q1
5 Quartale
MCHP-Symbol
17
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
609.763 $ 1,18 %
+6.686
Neu +596.241 $
2026 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
18
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
559.147 $ 1,08 %
24.258
-1.835
-7 % -39.978 $
2024 Q1
9 Quartale
EIX-Symbol
19
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
553.461 $ 1,07 %
+7.434
Neu +530.201 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
545.492 $ 1,05 %
+1.808
Neu +358.912 $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
21
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
528.565 $ 1,02 %
+616
Neu +549.501 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
510.340 $ 0,98 %
3.152
-1.183
-27 % -179.311 $
2023 Q3
11 Quartale
UCTT-Symbol
23
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
504.626 $ 0,97 %
+3.539
Neu +311.449 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
502.485 $ 0,97 %
+695
Neu +320.664 $
2026 Q2
0 Quartale
FORM-Symbol
25
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
483.788 $ 0,93 %
+3.025
Neu +401.334 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACA
Abdiel Capital Advisors New York 51,8 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
CMC Financial Group Atlanta, Georgia 51,6 Mio. $ AUM 46,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Notable Capital Management Menlo Park, California 51,6 Mio. $ AUM 2,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Spark Investment Management New York 51,2 Mio. $ AUM 87,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Medici Capital Newport Beach, California 51 Mio. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HEC
Hudson Executive Capital New York 50,9 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prentice Capital Management Greenwich, Connecticut 52,9 Mio. $ AUM 2,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETCM
Evolutionary Tree Capital Management Alexandria, Virginia 53 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Teza Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Teza Capital Management 155 Positionen im Wert von 51,8 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 27,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Teza Capital Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 1.848 Aktien im Wert von 728.981 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fifth Third Bancorp; sie wurde auf 200.909 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Teza Capital Management im Q2 2026 war Coherent: 1.848 Aktien im Wert von 728.981 $.
  • Teza Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 515.248 $.
  • Der größte Positionsabbau von Teza Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 200.909 $.
  • Teza Capital Management hat seine Position in Portland General Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 644.533 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Teza Capital Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mio. $ aus.
  • Teza Capital Management eröffnete 79 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Teza Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 51,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Teza Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .