Teza Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Teza Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Teza Capital Managementは155銘柄を保有し、保有額は$5182万でした。前四半期の$2731万から90%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Teza Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1744万を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoherentで、保有株数は1,848株、評価額は$72.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち48%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFifth Third Bancorpで、推定$20.1万相当を売却しました。

• Teza Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoherentで、株数は1,848株、評価額は$72.9万でした。
• Teza Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.5万でした。
• Teza Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFifth Third Bancorpで、推定$20.1万相当を減らしました。
• Teza Capital Managementは2026年第2四半期にPortland General Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Teza Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5182万のポートフォリオの23%を占めています。
• Teza Capital Managementは2026年第2四半期に新たに79件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• Teza Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で90%増加し、$5182万となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTeza Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。