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TCM
Teza Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 M
Rotación
74.19%
Rendimiento estimado a 1 año
84.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+54.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+84.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+167.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
(+90%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.1%
Posición
155
Nuevas
79
Aumentadas
20
Reducidas
20
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 654 k |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 598 k |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 596 k |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 550 k |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 530 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 645 k |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 399 k |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 349 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 337 k |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+USD 333 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 48% |
| 2 | Finanzas | 19.65% |
| 3 | Industriales | 12.46% |
| 4 | Energía | 6.19% |
| 5 | Servicios públicos | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.23 M | 4.31% |
1,934
+185
| +11% | +USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.96 M | 3.79% |
34,480
-237
| -0.7% | -USD 12.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.34 M | 2.59% |
6,715
+2,506
| +60% | +USD 515 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 1.16 M | 2.24% |
2,367
+957
| +68% | +USD 488 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.13 M | 2.18% |
4,430
+2,016
| +84% | +USD 367 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.03 M | 2% |
22,238
+6
| +0% | +USD 322 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 891 k | 1.72% |
2,384
-166
| -7% | -USD 52 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 766 k | 1.48% |
13,584
-3,964
| -23% | -USD 201 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 729 k | 1.41% |
+1,848
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 719 k | 1.39% |
3,440
-2
| -0.1% | -USD 396 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 708 k | 1.37% |
14,219
-1,195
| -8% | -USD 58.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 678 k | 1.31% |
11,223
+3,618
| +48% | +USD 203 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 664 k | 1.28% |
+19,970
| Nuevas | +USD 598 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 641 k | 1.24% |
+1,104
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 633 k | 1.22% |
+1,460
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 623 k | 1.2% |
4,448
+349
| +9% | +USD 45.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 610 k | 1.18% |
+6,686
| Nuevas | +USD 596 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 559 k | 1.08% |
24,258
-1,835
| -7% | -USD 40 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 553 k | 1.07% |
+7,434
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 545 k | 1.05% |
+1,808
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 529 k | 1.02% |
+616
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 510 k | 0.98% |
3,152
-1,183
| -27% | -USD 179 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 505 k | 0.97% |
+3,539
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 502 k | 0.97% |
+695
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 484 k | 0.93% |
+3,025
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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MC
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PCM
ETCM
Revisión del portafolio de Teza Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Teza Capital Management mantenía 155 posiciones por un valor de USD 51.8 M, un aumento de 90% frente a los USD 27.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Teza Capital Management destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coherent: 1,848 acciones con un valor de USD 729 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Fifth Third Bancorp, por un valor estimado de USD 201 k.
- La mayor compra de Teza Capital Management en T2 2026 fue Coherent: 1,848 acciones por un valor de USD 729 k.
- Teza Capital Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 515 k.
- La mayor reducción de Teza Capital Management durante T2 2026 fue en Fifth Third Bancorp, con un recorte estimado de USD 201 k.
- Teza Capital Management cerró por completo su posición en Portland General Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 645 k.
- Las diez principales posiciones de Teza Capital Management representan 23% de su cartera de USD 51.8 M en T2 2026.
- Teza Capital Management abrió 79 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Teza Capital Management aumentó 90% respecto al trimestre anterior, hasta USD 51.8 M.
Según el Informe 13F de Teza Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.