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BAM
Banta Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 851 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.89%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 830 k |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+USD 340 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 130 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 955 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 561 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 347 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 326 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 55 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.36% |
| 2 | Tecnología | 11.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 35.8 M | 31.95% |
48,591
-80
| -0.2% | -USD 55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.3 M | 25.23% |
41,142
+195
| +0.5% | +USD 130 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 7.38 M | 6.59% |
330,285
+3,365
| +1% | +USD 75.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 7.25 M | 6.47% |
333,370
+1,850
| +0.6% | +USD 40.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 6.82 M | 6.09% |
322,870
+4,250
| +1% | +USD 90.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.65 M | 5.05% |
19,526
-1,140
| -6% | -USD 326 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 4.54 M | 4.06% |
197,933
-24,285
| -11% | -USD 561 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Veritone
VERI
USD 54.9 M
| USD 3.61 M | 3.22% |
2,635,858
+177,800
| +7% | +USD 340 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.52 M | 2.25% |
12,570
+4,035
| +47% | +USD 830 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.21 M | 1.97% |
2,958
-40
| -1% | -USD 29 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.93 M | 1.72% |
21,320
+17,190
| +416% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.58 M | 1.41% |
7,410
-4,665
| -39% | -USD 955 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.93% |
2,004
-50
| -2% | -USD 25 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 783 k | 0.7% |
6,125
-2,795
| -31% | -USD 347 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 611 k | 0.55% |
1,650
+45
| +3% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 601 k | 0.54% |
1,611
+285
| +21% | +USD 115 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 387 k | 0.35% |
12,690
-500
| -4% | -USD 15.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 382 k | 0.34% |
909
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 368 k | 0.33% |
4,600
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 281 k | 0.25% |
300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Banta Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Banta Asset Management mantenía 20 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 13% frente a los USD 99.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Banta Asset Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 20 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- Banta Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Banta Asset Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Banta Asset Management representan 93% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- Banta Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Banta Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Banta Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.