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OCM
Objective Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.06 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.49%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 831 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 474 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 422 k |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 772 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 756 k |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 5.96% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Atención médica | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.1 M | 14.42% |
21,018
+359
| +2% | +USD 274 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.19 M | 6.44% |
9,719
+139
| +1% | +USD 99.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.65 M | 5.06% |
16,051
-399
| -2% | -USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.42 M | 4.86% |
7,108
+102
| +1% | +USD 77.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.64 M | 3.26% |
7,152
+111
| +2% | +USD 58.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.52 M | 3.15% |
12,377
-149
| -1% | -USD 44.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.37 M | 3.02% |
43,009
-589
| -1% | -USD 47.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.88 M | 2.58% |
8,657
-300
| -3% | -USD 96.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.84 M | 2.55% |
14,513
-350
| -2% | -USD 64.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.4 M | 2.15% |
14,437
-483
| -3% | -USD 80.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.38 M | 2.13% |
31,508
+61
| +0.2% | +USD 4.76 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.92 M | 1.72% |
5,118
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.89 M | 1.69% |
7,592
-140
| -2% | -USD 35.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.84 M | 1.65% |
11,010
+5
| +0% | +USD 891 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.82 M | 1.63% |
7,980
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 1.7 M | 1.53% |
23,436
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.58 M | 1.42% |
19,494
+2,839
| +17% | +USD 232 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.58 M | 1.41% |
33,287
-2,809
| -8% | -USD 113 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.42 M | 1.27% |
14,150
+10,700
| +310% | +USD 1.08 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.37 M | 1.23% |
4,946
-665
| -12% | -USD 195 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.37 M | 1.23% |
5,888
+98
| +2% | +USD 23.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.33 M | 1.19% |
7,887
+5
| +0.1% | +USD 834 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.2 M | 1.07% |
3,479
-103
| -3% | -USD 35.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.18 M | 1.05% |
12,452
-4,495
| -27% | -USD 437 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.14 M | 1.02% |
11,316
+1,166
| +11% | +USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BU
TBFA
VDC
RQS
IMT
TFS
RM
SCM
Revisión del portafolio de Objective Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Objective Capital Management mantenía 111 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.94% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Objective Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,001 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Objective Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,001 acciones por un valor de USD 905 k.
- Objective Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Objective Capital Management durante T3 2026 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Objective Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Objective Capital Management representan 47% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Objective Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Objective Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Objective Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.