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Objective Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.06 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.49%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 831 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 474 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 422 k |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 772 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 756 k |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 5.96% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Salud | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 301 k | 0.27% |
659
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 300 k | 0.27% |
+490
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 298 k | 0.27% |
1,461
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 297 k | 0.27% |
1,120
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 292 k | 0.26% |
7,800
-1,000
| -11% | -USD 38.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 281 k | 0.25% |
18,424
-903
| -5% | -USD 15.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3230 M
| USD 279 k | 0.25% |
9,111
+11
| +0.1% | +USD 328 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 277 k | 0.25% |
1,754
+1
| +0.1% | +USD 159 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 274 k | 0.25% |
3,378
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1278 M
| USD 259 k | 0.23% |
5,246
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9886 M
| USD 258 k | 0.23% |
+5,200
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 237 k | 0.21% |
562
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 237 k | 0.21% |
5,739
-1,498
| -21% | -USD 63 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 229 k | 0.21% |
4,416
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3050 M
| USD 222 k | 0.2% |
815
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7796 M
| USD 218 k | 0.2% |
680
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 212 k | 0.19% |
+2,457
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 206 k | 0.18% |
3,893
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 201 k | 0.18% |
+1,292
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1785 M
| USD 91.2 k | 0.08% |
11,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 72.5 k | 0.07% |
+100
| Nuevas | +USD 62.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Grab
GRAB
USD 13.9 mil M
| USD 52.2 k | 0.05% |
+16,800
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 47.3 k | 0.04% |
1,000
-1,000
| -50% | -USD 40.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Coty
COTY
USD 3719 M
| USD 35.9 k | 0.03% |
13,750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
BRC Inc
BRCC
USD 253 M
| – | – |
-2,750
| Cerradas | -USD 30.5 k | – |
|
Fondos similares
B
Revisión del portafolio de Objective Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Objective Capital Management mantenía 111 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.94% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Objective Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,001 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Objective Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,001 acciones por un valor de USD 905 k.
- Objective Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Objective Capital Management durante T3 2026 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Objective Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Objective Capital Management representan 47% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Objective Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Objective Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Objective Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.