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Objective Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
18,02%
Retorno est. (1 ano)
15,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,06 mi
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,49%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 772 mil |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Tecnologia | 5,96% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,05% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 301 mil | 0,27% |
659
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 300 mil | 0,27% |
+490
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 298 mil | 0,27% |
1.461
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 297 mil | 0,27% |
1.120
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 292 mil | 0,26% |
7.800
-1.000
| -11% | -US$ 38,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,1 bi
| US$ 281 mil | 0,25% |
18.424
-903
| -5% | -US$ 15,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,23 bi
| US$ 279 mil | 0,25% |
9.111
+11
| +0,1% | +US$ 328 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 277 mil | 0,25% |
1.754
+1
| +0,1% | +US$ 159 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 274 mil | 0,25% |
3.378
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,28 bi
| US$ 259 mil | 0,23% |
5.246
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 258 mil | 0,23% |
+5.200
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 237 mil | 0,21% |
562
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,77 bi
| US$ 237 mil | 0,21% |
5.739
-1.498
| -21% | -US$ 63 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 229 mil | 0,21% |
4.416
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,05 bi
| US$ 222 mil | 0,2% |
815
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
| US$ 218 mil | 0,2% |
680
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 212 mil | 0,19% |
+2.457
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 206 mil | 0,18% |
3.893
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 201 mil | 0,18% |
+1.292
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,79 bi
| US$ 91,2 mil | 0,08% |
11.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 72,5 mil | 0,07% |
+100
| Nova | +US$ 62,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Grab
GRAB
US$ 13,9 bi
| US$ 52,2 mil | 0,05% |
+16.800
| Nova | +US$ 58,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 47,3 mil | 0,04% |
1.000
-1.000
| -50% | -US$ 40,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Coty
COTY
US$ 3,72 bi
| US$ 35,9 mil | 0,03% |
13.750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
BRC Inc
BRCC
US$ 253 mi
| – | – |
-2.750
| Encerrada | -US$ 30,5 mil | – |
|
Fundos semelhantes
B
Revisão da carteira de Objective Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Objective Capital Management detinha 111 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Objective Capital Management mostra 8 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil. A maior venda foi de iShares Short Maturity Bond ETF, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Objective Capital Management no T3 2026 foi SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil.
- Objective Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Objective Capital Management em T3 2026 foi em Global X US Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Objective Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Objective Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2026.
- Objective Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Objective Capital Management caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objective Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.