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Objective Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
18,02%
Retorno est. (1 ano)
15,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,06 mi
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,49%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 772 mil |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Tecnologia | 5,96% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,05% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,99% |
13.773
+307
| +2% | +US$ 25,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,08 mi | 0,97% |
7.955
-90
| -1% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 935 mil | 0,84% |
2.825
-49
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 929 mil | 0,83% |
22.657
+10
| +0% | +US$ 437 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 905 mil | 0,81% |
+6.001
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 900 mil | 0,81% |
17.545
+7.100
| +68% | +US$ 365 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 893 mil | 0,8% |
12.640
-300
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 881 mil | 0,79% |
1.718
+100
| +6% | +US$ 46,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 844 mil | 0,76% |
8.428
+5
| +0,1% | +US$ 500 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 812 mil | 0,73% |
9.410
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 801 mil | 0,72% |
1.609
-4
| -0,2% | -US$ 2,02 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 789 mil | 0,71% |
10.969
+16
| +0,1% | +US$ 1,21 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 753 mil | 0,67% |
7.199
-596
| -8% | -US$ 63,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 747 mil | 0,67% |
1
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 744 mil | 0,67% |
2.184
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 742 mil | 0,66% |
9.611
-1.936
| -17% | -US$ 153 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 719 mil | 0,64% |
5.053
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 703 mil | 0,63% |
23.821
+15.627
| +191% | +US$ 474 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 697 mil | 0,62% |
17.672
+21
| +0,1% | +US$ 913 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 632 mil | 0,57% |
12.741
-5.984
| -32% | -US$ 300 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
46
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 589 mil | 0,53% |
33.443
-41.207
| -55% | -US$ 756 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 584 mil | 0,52% |
11.747
-6.926
| -37% | -US$ 356 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 556 mil | 0,5% |
8.022
+2.312
| +40% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 551 mil | 0,49% |
9.251
+42
| +0,5% | +US$ 2,51 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 536 mil | 0,48% |
13.217
-43
| -0,3% | -US$ 1,86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMT
Revisão da carteira de Objective Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Objective Capital Management detinha 111 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Objective Capital Management mostra 8 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil. A maior venda foi de iShares Short Maturity Bond ETF, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Objective Capital Management no T3 2026 foi SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil.
- Objective Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Objective Capital Management em T3 2026 foi em Global X US Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Objective Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Objective Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2026.
- Objective Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Objective Capital Management caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objective Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.