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Objective Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$106만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
111
신규
8
증가
29
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6만 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 헬스케어 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$111만 | 0.99% |
13,773
+307
| +2% | +US$2.59만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$108만 | 0.97% |
7,955
-90
| -1% | -US$1.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$93.5만 | 0.84% |
2,825
-49
| -2% | -US$1.71만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8억
| US$92.9만 | 0.83% |
22,657
+10
| +0% | +US$437 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$90.5만 | 0.81% |
+6,001
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$90만 | 0.81% |
17,545
+7,100
| +68% | +US$36.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$89.3만 | 0.8% |
12,640
-300
| -2% | -US$2.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$88.1만 | 0.79% |
1,718
+100
| +6% | +US$4.62만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$84.4만 | 0.76% |
8,428
+5
| +0.1% | +US$500 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$81.2만 | 0.73% |
9,410
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$80.1만 | 0.72% |
1,609
-4
| -0.2% | -US$2.02천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$78.9만 | 0.71% |
10,969
+16
| +0.1% | +US$1.21천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$75.3만 | 0.67% |
7,199
-596
| -8% | -US$6.31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.7만 | 0.67% |
1
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$74.4만 | 0.67% |
2,184
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$74.2만 | 0.66% |
9,611
-1,936
| -17% | -US$15.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$71.9만 | 0.64% |
5,053
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$70.3만 | 0.63% |
23,821
+15,627
| +191% | +US$47.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$69.7만 | 0.62% |
17,672
+21
| +0.1% | +US$913 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$63.2만 | 0.57% |
12,741
-5,984
| -32% | -US$30만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
46
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$58.9만 | 0.53% |
33,443
-41,207
| -55% | -US$75.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$58.4만 | 0.52% |
11,747
-6,926
| -37% | -US$35.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$55.6만 | 0.5% |
8,022
+2,312
| +40% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$55.1만 | 0.49% |
9,251
+42
| +0.5% | +US$2.51천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
50
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$53.6만 | 0.48% |
13,217
-43
| -0.3% | -US$1.86천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
IMT
Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Objective Capital Management의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Objective Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 27개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 6,001주를 보유했으며 가치는 US$90.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$128만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$90.5만 상당의 6,001주를 매수했어요.
- Objective Capital Management 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 47% 비중을 차지해요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Objective Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Objective Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.