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Objective Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$106만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
111
신규
8
증가
29
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6만 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 헬스케어 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$53.4만 | 0.48% |
8,689
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$52.8만 | 0.47% |
5,869
+2
| +0% | +US$191 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
Eaton
ETN
US$1445억
| US$49.4만 | 0.44% |
1,150
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
54
Merck
MRK
US$3469억
| US$48.7만 | 0.44% |
3,354
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$47.9만 | 0.43% |
4,931
+10
| +0.2% | +US$979 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
56
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$47.3만 | 0.42% |
10,420
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
57
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.15억
| US$46.8만 | 0.42% |
21,896
-19,900
| -48% | -US$43.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5억
| US$44.9만 | 0.4% |
7,104
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$43.9만 | 0.39% |
+2,697
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$43.8만 | 0.39% |
540
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$42.7만 | 0.38% |
1,724
+620
| +56% | +US$15.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.8억
| US$42.5만 | 0.38% |
1,837
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
Intel
INTC
US$4782억
| US$41.8만 | 0.37% |
3,478
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
US$621억
| US$41.7만 | 0.37% |
1,550
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$41만 | 0.37% |
2,821
-22
| -0.8% | -US$3.22천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$40.5만 | 0.36% |
1,528
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$37.9만 | 0.34% |
3,750
+100
| +3% | +US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.41억
| US$37.8만 | 0.34% |
16,500
+1,200
| +8% | +US$2.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$34.6만 | 0.31% |
1,840
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$34.1만 | 0.31% |
471
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$32.2만 | 0.29% |
2,560
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$31만 | 0.28% |
10,274
+7
| +0.1% | +US$222 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$30.9만 | 0.28% |
1,467
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$30.6만 | 0.27% |
3,909
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$30.4만 | 0.27% |
1,162
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMT
Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Objective Capital Management의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Objective Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 27개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 6,001주를 보유했으며 가치는 US$90.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$128만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$90.5만 상당의 6,001주를 매수했어요.
- Objective Capital Management 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 47% 비중을 차지해요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Objective Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Objective Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.