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Objective Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
18.02%
推定1年リターン
15.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.78%
1年予想リターン
+15.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
-$106万
(-0.94%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.49%
保有額
111
新規
8
買い増し
29
減少
27
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$108万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$83.1万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$47.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$42.2万 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$36.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$128万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$77.2万 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+$75.6万 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.62% |
| 2 | 情報技術 | 5.96% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.05% |
| 5 | ヘルスケア | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $53.4万 | 0.48% |
8,689
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.9億
| $52.8万 | 0.47% |
5,869
+2
| +0% | +$191 |
2021 Q4
19四半期
|
|
53
Eaton
ETN
$1396億
| $49.4万 | 0.44% |
1,150
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
54
Merck
MRK
$3667億
| $48.7万 | 0.44% |
3,354
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $47.9万 | 0.43% |
4,931
+10
| +0.2% | +$979 |
2024 Q1
10四半期
|
|
56
OGE Energy
OGE
$105億
| $47.3万 | 0.42% |
10,420
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
57
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$9.34億
| $46.8万 | 0.42% |
21,896
-19,900
| -48% | -$43.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$16.1億
| $44.9万 | 0.4% |
7,104
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
59
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $43.9万 | 0.39% |
+2,697
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Caterpillar
CAT
$2740億
| $43.8万 | 0.39% |
540
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $42.7万 | 0.38% |
1,724
+620
| +56% | +$15.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53億
| $42.5万 | 0.38% |
1,837
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
Intel
INTC
$3156億
| $41.8万 | 0.37% |
3,478
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
$582億
| $41.7万 | 0.37% |
1,550
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
65
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $41万 | 0.37% |
2,821
-22
| -0.8% | -$3,224 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
$232億
| $40.5万 | 0.36% |
1,528
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $37.9万 | 0.34% |
3,750
+100
| +3% | +$1.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
68
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$8.14億
| $37.8万 | 0.34% |
16,500
+1,200
| +8% | +$2.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $34.6万 | 0.31% |
1,840
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $34.1万 | 0.31% |
471
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $32.2万 | 0.29% |
2,560
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
Kinder Morgan
KMI
$681億
| $31万 | 0.28% |
10,274
+7
| +0.1% | +$222 |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
$115億
| $30.9万 | 0.28% |
1,467
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $30.6万 | 0.27% |
3,909
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
AbbVie
ABBV
$5184億
| $30.4万 | 0.27% |
1,162
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
B
Objective Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementは$1.12億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$1.13億から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Objective Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、29件増加しました、27件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。 最も大きな売却はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、推定$75.6万相当を減らしました。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの47%を占めています。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Objective Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$1.12億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のObjective Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。