で公開中です！
詳しく見る
Objective Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
18.02%
推定1年リターン
15.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.78%
1年予想リターン
+15.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
-$106万
(-0.94%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.49%
保有額
111
新規
8
買い増し
29
減少
27
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$108万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$83.1万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$47.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$42.2万 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$36.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$128万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$77.2万 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+$75.6万 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.62% |
| 2 | 情報技術 | 5.96% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.05% |
| 5 | ヘルスケア | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$70.9億
| – | – |
-1,652
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
|
102
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52億
| – | – |
-25,351
| 解消 | -$128万 | – |
|
103
NextEra Energy
NEE
$1803億
| – | – |
-2,349
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
104
Palantir
PLTR
$4154億
| – | – |
-2,122
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| – | – |
-29,101
| 解消 | -$77.2万 | – |
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$656億
| – | – |
-446
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
107
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$446億
| – | – |
-996
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
|
108
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
$1.34億
| – | – |
-7,580
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
109
Walmart Inc
WMT
$9970億
| – | – |
-1,872
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
110
TeraWulf
WULF
$67億
| – | – |
-11,000
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
111
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
$2.73億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$6.38万 | – |
|
類似するファンド
B
Objective Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementは$1.12億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$1.13億から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Objective Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、29件増加しました、27件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。 最も大きな売却はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、推定$75.6万相当を減らしました。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの47%を占めています。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Objective Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$1.12億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のObjective Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。