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Objective Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.06 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.49%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 831 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 474 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 422 k |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 772 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 756 k |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 5.96% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Salud | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7093 M
| – | – |
-1,652
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
102
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5200 M
| – | – |
-25,351
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
103
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| – | – |
-2,349
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
104
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| – | – |
-2,122
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| – | – |
-29,101
| Cerradas | -USD 772 k | – |
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| – | – |
-446
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
107
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| – | – |
-996
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
|
108
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
USD 134 M
| – | – |
-7,580
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
109
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| – | – |
-1,872
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
110
TeraWulf
WULF
USD 6700 M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
111
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
USD 273 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 63.8 k | – |
|
Fondos similares
B
Revisión del portafolio de Objective Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Objective Capital Management mantenía 111 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.94% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Objective Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,001 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Objective Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,001 acciones por un valor de USD 905 k.
- Objective Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Objective Capital Management durante T3 2026 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Objective Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Objective Capital Management representan 47% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Objective Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Objective Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Objective Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.