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Objective Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.06 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.49%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 831 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 474 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 422 k |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 772 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 756 k |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 5.96% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Salud | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.99% |
13,773
+307
| +2% | +USD 25.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.08 M | 0.97% |
7,955
-90
| -1% | -USD 13 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 935 k | 0.84% |
2,825
-49
| -2% | -USD 17.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 929 k | 0.83% |
22,657
+10
| +0% | +USD 437 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 905 k | 0.81% |
+6,001
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 900 k | 0.81% |
17,545
+7,100
| +68% | +USD 365 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 893 k | 0.8% |
12,640
-300
| -2% | -USD 21.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 881 k | 0.79% |
1,718
+100
| +6% | +USD 46.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7928 M
| USD 844 k | 0.76% |
8,428
+5
| +0.1% | +USD 500 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 812 k | 0.73% |
9,410
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 801 k | 0.72% |
1,609
-4
| -0.2% | -USD 2.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 789 k | 0.71% |
10,969
+16
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 753 k | 0.67% |
7,199
-596
| -8% | -USD 63.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 747 k | 0.67% |
1
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 744 k | 0.67% |
2,184
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 742 k | 0.66% |
9,611
-1,936
| -17% | -USD 153 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 719 k | 0.64% |
5,053
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 703 k | 0.63% |
23,821
+15,627
| +191% | +USD 474 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 697 k | 0.62% |
17,672
+21
| +0.1% | +USD 913 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 632 k | 0.57% |
12,741
-5,984
| -32% | -USD 300 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
46
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 589 k | 0.53% |
33,443
-41,207
| -55% | -USD 756 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 584 k | 0.52% |
11,747
-6,926
| -37% | -USD 356 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 556 k | 0.5% |
8,022
+2,312
| +40% | +USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 551 k | 0.49% |
9,251
+42
| +0.5% | +USD 2.51 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 536 k | 0.48% |
13,217
-43
| -0.3% | -USD 1.86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
IMT
Revisión del portafolio de Objective Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Objective Capital Management mantenía 111 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.94% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Objective Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,001 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Objective Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,001 acciones por un valor de USD 905 k.
- Objective Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Objective Capital Management durante T3 2026 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Objective Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Objective Capital Management representan 47% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Objective Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Objective Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Objective Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.