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Objective Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
18.02%
推定1年リターン
15.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.78%
1年予想リターン
+15.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
-$106万
(-0.94%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.49%
保有額
111
新規
8
買い増し
29
減少
27
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$108万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$83.1万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$47.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$42.2万 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$36.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$128万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$77.2万 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+$75.6万 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.62% |
| 2 | 情報技術 | 5.96% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.05% |
| 5 | ヘルスケア | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $111万 | 0.99% |
13,773
+307
| +2% | +$2.59万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $108万 | 0.97% |
7,955
-90
| -1% | -$1.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $93.5万 | 0.84% |
2,825
-49
| -2% | -$1.71万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $92.9万 | 0.83% |
22,657
+10
| +0% | +$437 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
$2兆
| $90.5万 | 0.81% |
+6,001
| 新規 | +$83.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $90万 | 0.81% |
17,545
+7,100
| +68% | +$36.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $89.3万 | 0.8% |
12,640
-300
| -2% | -$2.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $88.1万 | 0.79% |
1,718
+100
| +6% | +$4.62万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.3億
| $84.4万 | 0.76% |
8,428
+5
| +0.1% | +$500 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $81.2万 | 0.73% |
9,410
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $80.1万 | 0.72% |
1,609
-4
| -0.2% | -$2,018 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $78.9万 | 0.71% |
10,969
+16
| +0.1% | +$1,207 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $75.3万 | 0.67% |
7,199
-596
| -8% | -$6.31万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.7万 | 0.67% |
1
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $74.4万 | 0.67% |
2,184
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $74.2万 | 0.66% |
9,611
-1,936
| -17% | -$15.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $71.9万 | 0.64% |
5,053
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $70.3万 | 0.63% |
23,821
+15,627
| +191% | +$47.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $69.7万 | 0.62% |
17,672
+21
| +0.1% | +$913 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $63.2万 | 0.57% |
12,741
-5,984
| -32% | -$30万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
46
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $58.9万 | 0.53% |
33,443
-41,207
| -55% | -$75.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $58.4万 | 0.52% |
11,747
-6,926
| -37% | -$35.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $55.6万 | 0.5% |
8,022
+2,312
| +40% | +$15.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $55.1万 | 0.49% |
9,251
+42
| +0.5% | +$2,511 |
2023 Q1
14四半期
|
|
50
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $53.6万 | 0.48% |
13,217
-43
| -0.3% | -$1,856 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
IMT
Objective Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementは$1.12億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$1.13億から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Objective Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、29件増加しました、27件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。 最も大きな売却はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は6,001株、評価額は$90.5万でした。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Objective Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、推定$75.6万相当を減らしました。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Objective Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの47%を占めています。
- Objective Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Objective Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$1.12億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のObjective Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。