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Objective Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.06 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.49%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 831 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 474 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 422 k |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 772 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 756 k |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 5.96% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Salud | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 534 k | 0.48% |
8,689
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2292 M
| USD 528 k | 0.47% |
5,869
+2
| +0% | +USD 191 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
USD 141 mil M
| USD 494 k | 0.44% |
1,150
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 487 k | 0.44% |
3,354
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 479 k | 0.43% |
4,931
+10
| +0.2% | +USD 979 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
OGE Energy
OGE
USD 10.4 mil M
| USD 473 k | 0.42% |
10,420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
57
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 934 M
| USD 468 k | 0.42% |
21,896
-19,900
| -48% | -USD 438 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1609 M
| USD 449 k | 0.4% |
7,104
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
59
ExxonMobil
XOM
USD 675 mil M
| USD 439 k | 0.39% |
+2,697
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 438 k | 0.39% |
540
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 427 k | 0.38% |
1,724
+620
| +56% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5280 M
| USD 425 k | 0.38% |
1,837
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 418 k | 0.37% |
3,478
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
USD 57.7 mil M
| USD 417 k | 0.37% |
1,550
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 410 k | 0.37% |
2,821
-22
| -0.8% | -USD 3.22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.1 mil M
| USD 405 k | 0.36% |
1,528
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.2 mil M
| USD 379 k | 0.34% |
3,750
+100
| +3% | +USD 10.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 814 M
| USD 378 k | 0.34% |
16,500
+1,200
| +8% | +USD 28.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 346 k | 0.31% |
1,840
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 341 k | 0.31% |
471
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 322 k | 0.29% |
2,560
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 310 k | 0.28% |
10,274
+7
| +0.1% | +USD 222 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 309 k | 0.28% |
1,467
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 306 k | 0.27% |
3,909
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
| USD 304 k | 0.27% |
1,162
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
B
Revisión del portafolio de Objective Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Objective Capital Management mantenía 111 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.94% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Objective Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,001 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Objective Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,001 acciones por un valor de USD 905 k.
- Objective Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Objective Capital Management durante T3 2026 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Objective Capital Management cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Objective Capital Management representan 47% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Objective Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Objective Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Objective Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.