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Objective Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
18,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,06 Mio. $
(-0,94 %)
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,49 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+830.625 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+474.143 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+421.698 $ |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+364.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+771.770 $ |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+756.470 $ |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+478.071 $ |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+438.170 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,62 % |
| 2 | Technologie | 5,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 534.401 $ | 0,48 % |
8.689
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 527.699 $ | 0,47 % |
5.869
+2
| +0 % | +191 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 494.167 $ | 0,44 % |
1.150
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 487.370 $ | 0,44 % |
3.354
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 479.484 $ | 0,43 % |
4.931
+10
| +0,2 % | +979 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 473.276 $ | 0,42 % |
10.420
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
57
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
845 Mio. $
| 468.037 $ | 0,42 % |
21.896
-19.900
| -48 % | -438.170 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 449.115 $ | 0,4 % |
7.104
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
59
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 438.937 $ | 0,39 % |
+2.697
| Neu | +421.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 437.827 $ | 0,39 % |
540
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 427.431 $ | 0,38 % |
1.724
+620
| +56 % | +156.731 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 424.817 $ | 0,38 % |
1.837
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
63
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 418.160 $ | 0,37 % |
3.478
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 416.997 $ | 0,37 % |
1.550
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
65
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 409.902 $ | 0,37 % |
2.821
-22
| -0,8 % | -3.224 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 404.750 $ | 0,36 % |
1.528
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 379.125 $ | 0,34 % |
3.750
+100
| +3 % | +10.496 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
701 Mio. $
| 377.685 $ | 0,34 % |
16.500
+1.200
| +8 % | +28.414 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 346.067 $ | 0,31 % |
1.840
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 341.408 $ | 0,31 % |
471
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 321.715 $ | 0,29 % |
2.560
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 309.752 $ | 0,28 % |
10.274
+7
| +0,1 % | +222 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 308.848 $ | 0,28 % |
1.467
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 306.124 $ | 0,27 % |
3.909
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 303.968 $ | 0,27 % |
1.162
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMT
Portfolio-Rückblick von Objective Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Objective Capital Management 111 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Objective Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Objective Capital Management im Q3 2026 war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $.
- Objective Capital Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objective Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.470 $.
- Objective Capital Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objective Capital Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Objective Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Objective Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objective Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .