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OCM

Objective Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 18,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,49 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,08 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+830.625 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+474.143 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+421.698 $
5
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+364.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1,28 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+771.770 $
3
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+756.470 $
4
WGMI-Symbol
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
+478.071 $
5
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+438.170 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,62 %
2 Technologie 5,96 %
3 Finanzwesen 2,79 %
4 Kommunikationsdienste 2,05 %
5 Gesundheitswesen 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,1 Mio. $ 14,42 %
21.018
+359
+2 % +273.954 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,44 %
9.719
+139
+1 % +99.325 $
2021 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 5,06 %
16.051
-399
-2 % -139.671 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,86 %
7.108
+102
+1 % +77.486 $
2021 Q4
19 Quartale
DIA-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,26 %
7.152
+111
+2 % +58.440 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,15 %
12.377
-149
-1 % -44.369 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,02 %
43.009
-589
-1 % -47.909 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,58 %
8.657
-300
-3 % -96.359 $
2021 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,55 %
14.513
-350
-2 % -64.607 $
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,15 %
14.437
-483
-3 % -80.362 $
2021 Q4
19 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,13 %
31.508
+61
+0,2 % +4.764 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,72 %
5.118
– –
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,69 %
7.592
-140
-2 % -35.571 $
2021 Q4
19 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,65 %
11.010
+5
+0 % +891 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,63 %
7.980
– –
2021 Q4
19 Quartale
FBTC-Symbol
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,53 %
23.436
– –
2025 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,42 %
19.494
+2.839
+17 % +232.078 $
2023 Q4
11 Quartale
IBIT-Symbol
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,41 %
33.287
-2.809
-8 % -113.276 $
2024 Q1
10 Quartale
MINT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,27 %
14.150
+10.700
+310 % +1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,23 %
4.946
-665
-12 % -195.293 $
2021 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,23 %
5.888
+98
+2 % +23.540 $
2021 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,19 %
7.887
+5
+0,1 % +834 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,07 %
3.479
-103
-3 % -35.748 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,05 %
12.452
-4.495
-27 % -436.693 $
2021 Q4
19 Quartale
SGOV-Symbol
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,02 %
11.316
+1.166
+11 % +117.251 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
TFS
truNorth Financial Services Chambersburg, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
SCM
Scopia Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 48,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objective Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Objective Capital Management 111 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Objective Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Objective Capital Management im Q3 2026 war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $.
  • Objective Capital Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objective Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.470 $.
  • Objective Capital Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objective Capital Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Objective Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Objective Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objective Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .