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UWM

Urban Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 33,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
120
Neu
27
Aufgestockt
13
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPI-Symbol
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
+1,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,88 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,81 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,62 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,15 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,93 Mio. $
3
GOLY-Symbol
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
+1,89 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,7 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+853.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,99 %
2 Technologie 24,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,24 %
4 Kommunikationsdienste 7,54 %
5 Industrie 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 12,22 %
48.438
-5.945
-11 % -1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,4 Mio. $ 6,45 %
36.976
-10.435
-22 % -2,15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,88 Mio. $ 6 %
28.861
+7.492
+35 % +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,94 %
10.389
-1.565
-13 % -853.902 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,16 Mio. $ 4,5 %
14.437
-961
-6 % -345.926 $
2020 Q4
22 Quartale
IDMO-Symbol
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,44 %
84.462
+2.711
+3 % +160.936 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,78 Mio. $ 2,42 %
7.871
-1.193
-13 % -426.367 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,3 %
3.521
+5
+0,1 % +3.641 $
2025 Q4
2 Quartale
PFFA-Symbol
9
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,01 %
112.207
-25.100
-18 % -534.836 $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,99 %
36.232
+440
+1 % +26.839 $
2022 Q2
16 Quartale
TDTF-Symbol
11
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,97 %
95.106
+15.882
+20 % +382.118 $
2025 Q4
2 Quartale
DVA-Symbol
12
DaVita
DVA
12 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,95 %
10.076
– –
2022 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,92 %
14.817
-1.208
-8 % -165.780 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,91 %
2.340
+76
+3 % +75.724 $
2020 Q4
22 Quartale
JCPI-Symbol
15
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
1,88 Mio. $ 1,64 %
+39.348
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,58 %
+34.094
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,47 %
+9.913
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,16 %
3.556
-943
-21 % -381.539 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,08 %
+1.059
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,08 %
16.005
-1.100
-6 % -80.712 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,05 %
7.286
-4
-0,1 % -745 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,03 %
8.418
-496
-6 % -64.568 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,01 %
1.815
-10
-0,5 % -5.077 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,99 %
4.778
-400
-8 % -91.848 $
2025 Q4
2 Quartale
ZM-Symbol
25
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
920.064 $ 0,8 %
10.660
+8.044
+307 % +760.431 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Andover, Minnesota 115 Mio. $ AUM
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana 114 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Urban Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Urban Wealth Management 120 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 97,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Urban Wealth Management für Q2 2026 weist 27 neu, 13 erhöht, 54 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39.348 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Urban Wealth Management im Q2 2026 war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39.348 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Urban Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Urban Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Urban Wealth Management hat seine Position in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Urban Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Urban Wealth Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Urban Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Urban Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .