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UWM
Urban Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
33,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,26%
Posição
120
Nova
27
Aumentada
13
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 854 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,99% |
| 2 | Tecnologia | 24,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,54% |
| 5 | Industriais | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 12,22% |
48.438
-5.945
| -11% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,4 mi | 6,45% |
36.976
-10.435
| -22% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,88 mi | 6% |
28.861
+7.492
| +35% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 6,81 mi | 5,94% |
10.389
-1.565
| -13% | -US$ 854 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,16 mi | 4,5% |
14.437
-961
| -6% | -US$ 346 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 5,09 mi | 4,44% |
84.462
+2.711
| +3% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,78 mi | 2,42% |
7.871
-1.193
| -13% | -US$ 426 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,64 mi | 2,3% |
3.521
+5
| +0,1% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,31 bi
| US$ 2,31 mi | 2,01% |
112.207
-25.100
| -18% | -US$ 535 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 2,28 mi | 1,99% |
36.232
+440
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 2,26 mi | 1,97% |
95.106
+15.882
| +20% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 2,24 mi | 1,95% |
10.076
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,2 mi | 1,92% |
14.817
-1.208
| -8% | -US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,19 mi | 1,91% |
2.340
+76
| +3% | +US$ 75,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 908 mi
| US$ 1,88 mi | 1,64% |
+39.348
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,81 mi | 1,58% |
+34.094
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 1,69 mi | 1,47% |
+9.913
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,33 mi | 1,16% |
3.556
-943
| -21% | -US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,24 mi | 1,08% |
+1.059
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,23 mi | 1,08% |
16.005
-1.100
| -6% | -US$ 80,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,21 mi | 1,05% |
7.286
-4
| -0,1% | -US$ 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,18 mi | 1,03% |
8.418
-496
| -6% | -US$ 64,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 1,16 mi | 1,01% |
1.815
-10
| -0,5% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,13 mi | 0,99% |
4.778
-400
| -8% | -US$ 91,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 920 mil | 0,8% |
10.660
+8.044
| +307% | +US$ 760 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFP
SNPAM
CWGL
PAS
ABLA
MFS
RHCA
NWP
Revisão da carteira de Urban Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Urban Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 17% em relação a US$ 97,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Urban Wealth Management mostra 27 novas, 13 aumentaram, 54 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39.348 ações no valor de US$ 1,88 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 2,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Urban Wealth Management no T2 2026 foi JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39.348 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Urban Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Urban Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Urban Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Urban Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
- Urban Wealth Management abriu 27 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Urban Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Urban Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.