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OCM
Objective Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
18,02%
Retorno est. (1 ano)
15,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,06 mi
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,49%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 772 mil |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Tecnologia | 5,96% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,05% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,1 mi | 14,42% |
21.018
+359
| +2% | +US$ 274 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,19 mi | 6,44% |
9.719
+139
| +1% | +US$ 99,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,65 mi | 5,06% |
16.051
-399
| -2% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,42 mi | 4,86% |
7.108
+102
| +1% | +US$ 77,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,64 mi | 3,26% |
7.152
+111
| +2% | +US$ 58,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,52 mi | 3,15% |
12.377
-149
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,37 mi | 3,02% |
43.009
-589
| -1% | -US$ 47,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,88 mi | 2,58% |
8.657
-300
| -3% | -US$ 96,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,84 mi | 2,55% |
14.513
-350
| -2% | -US$ 64,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,4 mi | 2,15% |
14.437
-483
| -3% | -US$ 80,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,38 mi | 2,13% |
31.508
+61
| +0,2% | +US$ 4,76 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,92 mi | 1,72% |
5.118
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,89 mi | 1,69% |
7.592
-140
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,84 mi | 1,65% |
11.010
+5
| +0% | +US$ 891 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,82 mi | 1,63% |
7.980
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,7 mi | 1,53% |
23.436
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,42% |
19.494
+2.839
| +17% | +US$ 232 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,58 mi | 1,41% |
33.287
-2.809
| -8% | -US$ 113 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,42 mi | 1,27% |
14.150
+10.700
| +310% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,37 mi | 1,23% |
4.946
-665
| -12% | -US$ 195 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,37 mi | 1,23% |
5.888
+98
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,33 mi | 1,19% |
7.887
+5
| +0,1% | +US$ 834 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,2 mi | 1,07% |
3.479
-103
| -3% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,18 mi | 1,05% |
12.452
-4.495
| -27% | -US$ 437 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,14 mi | 1,02% |
11.316
+1.166
| +11% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BU
TBFA
VDC
RQS
IMT
TFS
RM
SCM
Revisão da carteira de Objective Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Objective Capital Management detinha 111 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Objective Capital Management mostra 8 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil. A maior venda foi de iShares Short Maturity Bond ETF, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Objective Capital Management no T3 2026 foi SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil.
- Objective Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Objective Capital Management em T3 2026 foi em Global X US Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Objective Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Objective Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2026.
- Objective Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Objective Capital Management caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objective Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.