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OCM
Objective Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
18.02%
1年估算報酬率
15.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.78%
1年估算報酬率
+15.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$106萬
(-0.94%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.49%
持股
111
新
8
增持
29
減碼
27
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2萬 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2萬 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.62% |
| 2 | 科技 | 5.96% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | 通訊服務 | 2.05% |
| 5 | 醫療保健 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1610萬 | 14.42% |
21,018
+359
| +2% | +US$27.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$719萬 | 6.44% |
9,719
+139
| +1% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$565萬 | 5.06% |
16,051
-399
| -2% | -US$14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$542萬 | 4.86% |
7,108
+102
| +1% | +US$7.75萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$364萬 | 3.26% |
7,152
+111
| +2% | +US$5.84萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$352萬 | 3.15% |
12,377
-149
| -1% | -US$4.44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$337萬 | 3.02% |
43,009
-589
| -1% | -US$4.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$288萬 | 2.58% |
8,657
-300
| -3% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$284萬 | 2.55% |
14,513
-350
| -2% | -US$6.46萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$240萬 | 2.15% |
14,437
-483
| -3% | -US$8.04萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$238萬 | 2.13% |
31,508
+61
| +0.2% | +US$4,764 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$192萬 | 1.72% |
5,118
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$189萬 | 1.69% |
7,592
-140
| -2% | -US$3.56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$184萬 | 1.65% |
11,010
+5
| +0% | +US$891 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$182萬 | 1.63% |
7,980
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$170萬 | 1.53% |
23,436
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$158萬 | 1.42% |
19,494
+2,839
| +17% | +US$23.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$158萬 | 1.41% |
33,287
-2,809
| -8% | -US$11.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$142萬 | 1.27% |
14,150
+10,700
| +310% | +US$108萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$137萬 | 1.23% |
4,946
-665
| -12% | -US$19.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$137萬 | 1.23% |
5,888
+98
| +2% | +US$2.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$133萬 | 1.19% |
7,887
+5
| +0.1% | +US$834 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$120萬 | 1.07% |
3,479
-103
| -3% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$118萬 | 1.05% |
12,452
-4,495
| -27% | -US$43.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$114萬 | 1.02% |
11,316
+1,166
| +11% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
BU
TBFA
VDC
RQS
IMT
TFS
RM
SCM
Objective Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Objective Capital Management持有111個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.13億減少0.94%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Objective Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加29檔、減碼27檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共6,001股，價值US$90.5萬。 最大的一筆賣出是iShares Short Maturity Bond ETF，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- Objective Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進6,001股，價值US$90.5萬。
- Objective Capital Management在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Objective Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Global X US Preferred ETF，估計減持了US$75.6萬。
- Objective Capital Management於2026年第3季完全出清iShares Short Maturity Bond ETF，估計賣出金額為US$128萬。
- 在2026年第3季，Objective Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占47%。
- Objective Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- Objective Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.94%，降至US$1.12億。
根據Objective Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。