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PGWA
Plus Group Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$1543萬
(+17%)
資金流向
+US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.11%
持股
48
新
7
增持
22
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$203萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$121萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$74.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$55.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$104萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$89.6萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.41% |
| 2 | 非必需消費品 | 3.83% |
| 3 | 科技 | 1.02% |
| 4 | 公用事業 | 0.98% |
| 5 | 金融 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1212萬 | 11.4% |
16,458
-1,302
| -7% | -US$89.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$928萬 | 8.72% |
266,466
+4,734
| +2% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$908萬 | 8.54% |
29,945
+606
| +2% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$841萬 | 7.91% |
303,719
+20,889
| +7% | +US$56.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$836萬 | 7.86% |
173,524
-6,184
| -3% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$804萬 | 7.56% |
99,760
+3,964
| +4% | +US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$608萬 | 5.71% |
179,550
+1,533
| +0.9% | +US$5.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$592萬 | 5.57% |
22,379
-218
| -1% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$532萬 | 5% |
89,073
+12,405
| +16% | +US$74.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$407萬 | 3.83% |
17,080
-758
| -4% | -US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$345萬 | 3.24% |
35,770
+2,941
| +9% | +US$28.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$314萬 | 2.95% |
110,568
+5,615
| +5% | +US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$273萬 | 2.57% |
54,825
+11,047
| +25% | +US$55.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.55億
| US$212萬 | 2% |
+106,862
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8814萬
| US$144萬 | 1.35% |
26,767
+721
| +3% | +US$3.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$127萬 | 1.2% |
+11,518
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Gabelli Utility Trust
GUT
US$5.16億
| US$124萬 | 1.16% |
187,849
+8,578
| +5% | +US$5.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$118萬 | 1.11% |
10,299
-2,033
| -16% | -US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$105萬 | 0.98% |
8,963
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$76.2萬 | 0.72% |
1,110
+64
| +6% | +US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$74.7萬 | 0.7% |
12,383
+162
| +1% | +US$9,634 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$65.8萬 | 0.62% |
7,010
-11,144
| -61% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$64.9萬 | 0.61% |
11,487
+1,324
| +13% | +US$7.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$63.5萬 | 0.6% |
23,183
+71
| +0.3% | +US$1,991 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64億
| US$63.3萬 | 0.6% |
12,137
+354
| +3% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WAG
OE
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
Plus Group Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plus Group Wealth Advisors持有48個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$9089萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Plus Group Wealth Advisors在2026年第2季投入US$493萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Essential 40 Stock ETF：共106,862股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Capital Strength ETF，估計減持了US$104萬。
- Plus Group Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Essential 40 Stock ETF：共買進106,862股，價值US$212萬。
- Plus Group Wealth Advisors在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$74.3萬。
- Plus Group Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Capital Strength ETF，估計減持了US$104萬。
- 在2026年第2季，Plus Group Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占72%。
- Plus Group Wealth Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Plus Group Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.06億。
根據Plus Group Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。