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PGWA

Plus Group Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital (%)
4,64%
10 maiores posições (%)
72,11%
Posição
48
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ESN
Essential 40 Stock ETF
ESN
+US$ 2,03 mi
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 1,21 mi
3
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 743 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 563 mil
5
ícone de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+US$ 551 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+US$ 1,04 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 896 mil
3
ícone de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+US$ 295 mil
4
ícone de TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+US$ 225 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 190 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,41%
2 Consumo discricionário 3,83%
3 Tecnologia 1,02%
4 Serviços públicos 0,98%
5 Financeiro 0,77%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 12,1 mi 11,4%
16.458
-1.302
-7% -US$ 896 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHV
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 9,28 mi 8,72%
266.466
+4.734
+2% +US$ 156 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VB
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 9,08 mi 8,54%
29.945
+606
+2% +US$ 174 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 8,41 mi 7,91%
303.719
+20.889
+7% +US$ 563 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FVD
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 8,36 mi 7,86%
173.524
-6.184
-3% -US$ 295 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 8,04 mi 7,56%
99.760
+3.964
+4% +US$ 307 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHG
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 6,08 mi 5,71%
179.550
+1.533
+0,9% +US$ 50,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FDN
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 5,92 mi 5,57%
22.379
-218
-1% -US$ 57,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FTSM
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
US$ 5,32 mi 5%
89.073
+12.405
+16% +US$ 743 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,07 mi 3,83%
17.080
-758
-4% -US$ 190 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,45 mi 3,24%
35.770
+2.941
+9% +US$ 281 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPTI
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
US$ 3,14 mi 2,95%
110.568
+5.615
+5% +US$ 160 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LMBS
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
US$ 2,73 mi 2,57%
54.825
+11.047
+25% +US$ 551 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ESN
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$ 355 mi
US$ 2,12 mi 2%
+106.862
Nova +US$ 2,03 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FCVT
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 88,1 mi
US$ 1,44 mi 1,35%
26.767
+721
+3% +US$ 36,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWR
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 1,27 mi 1,2%
+11.518
Nova +US$ 1,21 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de GUT
17
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 516 mi
US$ 1,24 mi 1,16%
187.849
+8.578
+5% +US$ 53,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TDIV
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
US$ 1,18 mi 1,11%
10.299
-2.033
-16% -US$ 225 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de WEC
19
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
US$ 1,05 mi 0,98%
8.963
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 762 mil 0,72%
1.110
+64
+6% +US$ 42,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FDVV
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
US$ 747 mil 0,7%
12.383
+162
+1% +US$ 9,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FTCS
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
US$ 658 mil 0,62%
7.010
-11.144
-61% -US$ 1,04 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JEPI
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 649 mil 0,61%
11.487
+1.324
+13% +US$ 74,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FIDI
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 397 mi
US$ 635 mil 0,6%
23.183
+71
+0,3% +US$ 1,99 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPRE
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 464 mi
US$ 633 mil 0,6%
12.137
+354
+3% +US$ 18,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California AUM de US$ 106 mi 28,04% Retorno est. (1 ano)
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 106 mi 85,28% Retorno est. (1 ano)
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana AUM de US$ 107 mi
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia AUM de US$ 107 mi 19,48% Retorno est. (1 ano)
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon AUM de US$ 107 mi 18,4% Retorno est. (1 ano)
IWS
Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 107 mi
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois AUM de US$ 106 mi
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana AUM de US$ 106 mi

Revisão da carteira de Plus Group Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Plus Group Wealth Advisors detinha 48 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 17% em relação a US$ 90,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

Plus Group Wealth Advisors alocou US$ 4,93 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Essential 40 Stock ETF: 106.862 ações no valor de US$ 2,12 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em First Trust Capital Strength ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.

  • A maior compra de Plus Group Wealth Advisors no T2 2026 foi Essential 40 Stock ETF: 106.862 ações no valor de US$ 2,12 mi.
  • Plus Group Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 743 mil.
  • A maior redução de Plus Group Wealth Advisors em T2 2026 foi em First Trust Capital Strength ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
  • As dez maiores posições de Plus Group Wealth Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
  • Plus Group Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Plus Group Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Plus Group Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.