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BAM

Banta Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 112 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 851 mil
Fluxo de capital (%)
0,76%
10 maiores posições (%)
92,89%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$ 1,53 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 830 mil
3
ícone de VERI
Veritone
VERI
+US$ 340 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 130 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 115 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 955 mil
2
ícone de BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+US$ 561 mil
3
ícone de RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+US$ 347 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 326 mil
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 55 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,36%
2 Tecnologia 11,05%
3 Consumo discricionário 0,34%
4 Bens de consumo básico 0,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 35,8 mi 31,95%
48.591
-80
-0,2% -US$ 55 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 28,3 mi 25,23%
41.142
+195
+0,5% +US$ 130 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BSJR
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
US$ 7,38 mi 6,59%
330.285
+3.365
+1% +US$ 75,5 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BSJS
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
US$ 7,25 mi 6,47%
333.370
+1.850
+0,6% +US$ 40,4 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BSJT
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
US$ 6,82 mi 6,09%
322.870
+4.250
+1% +US$ 90,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,65 mi 5,05%
19.526
-1.140
-6% -US$ 326 mil
2014 Q3
47 trimestres
ícone de BSJQ
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
US$ 4,54 mi 4,06%
197.933
-24.285
-11% -US$ 561 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VERI
8
Veritone
VERI
US$ 54,9 mi
US$ 3,61 mi 3,22%
2.635.858
+177.800
+7% +US$ 340 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,52 mi 2,25%
12.570
+4.035
+47% +US$ 830 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,21 mi 1,97%
2.958
-40
-1% -US$ 29 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IGV
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
US$ 1,93 mi 1,72%
21.320
+17.190
+416% +US$ 1,53 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de RSP
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,58 mi 1,41%
7.410
-4.665
-39% -US$ 955 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DIA
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 1,05 mi 0,93%
2.004
-50
-2% -US$ 25 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de RWL
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
US$ 783 mil 0,7%
6.125
-2.795
-31% -US$ 347 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 611 mil 0,55%
1.650
+45
+3% +US$ 16,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 601 mil 0,54%
1.611
+285
+21% +US$ 115 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PFF
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 387 mil 0,35%
12.690
-500
-4% -US$ 15,6 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de TSLA
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 382 mil 0,34%
909
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HYG
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 368 mil 0,33%
4.600
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de COST
20
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 281 mil 0,25%
300
– –
2023 Q4
10 trimestres

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BennBridge Edinburgh, United Kingdom AUM de US$ 112 mi 19,17% Retorno est. (1 ano)
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Whitford Management New York AUM de US$ 112 mi 17,92% Retorno est. (1 ano)
TLM
Town Lane Management New York AUM de US$ 112 mi
TCM
Traub Capital Management Needham, Massachusetts AUM de US$ 112 mi 26,53% Retorno est. (1 ano)
LCS
Luma Capital SA Luxembourg AUM de US$ 112 mi
HIIL
HS Investments IV Ltd St Peter Port AUM de US$ 112 mi
WAM
Watershed Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 112 mi
DFG
DWM Financial Group Palatine, Illinois AUM de US$ 112 mi

Revisão da carteira de Banta Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Banta Asset Management detinha 20 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 13% em relação a US$ 99,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Banta Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 20 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • Banta Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
  • A maior redução de Banta Asset Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
  • As dez maiores posições de Banta Asset Management representam 93% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
  • Banta Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Banta Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Banta Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.