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OCM
Objective Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$106만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
111
신규
8
증가
29
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6만 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 건강관리 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1610만 | 14.42% |
21,018
+359
| +2% | +US$27.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$719만 | 6.44% |
9,719
+139
| +1% | +US$9.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$565만 | 5.06% |
16,051
-399
| -2% | -US$14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$542만 | 4.86% |
7,108
+102
| +1% | +US$7.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$364만 | 3.26% |
7,152
+111
| +2% | +US$5.84만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$352만 | 3.15% |
12,377
-149
| -1% | -US$4.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$337만 | 3.02% |
43,009
-589
| -1% | -US$4.79만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$288만 | 2.58% |
8,657
-300
| -3% | -US$9.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$284만 | 2.55% |
14,513
-350
| -2% | -US$6.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$240만 | 2.15% |
14,437
-483
| -3% | -US$8.04만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$238만 | 2.13% |
31,508
+61
| +0.2% | +US$4.76천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$192만 | 1.72% |
5,118
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$189만 | 1.69% |
7,592
-140
| -2% | -US$3.56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$184만 | 1.65% |
11,010
+5
| +0% | +US$891 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$182만 | 1.63% |
7,980
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$170만 | 1.53% |
23,436
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$158만 | 1.42% |
19,494
+2,839
| +17% | +US$23.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$158만 | 1.41% |
33,287
-2,809
| -8% | -US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$142만 | 1.27% |
14,150
+10,700
| +310% | +US$108만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$137만 | 1.23% |
4,946
-665
| -12% | -US$19.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$137만 | 1.23% |
5,888
+98
| +2% | +US$2.35만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$133만 | 1.19% |
7,887
+5
| +0.1% | +US$834 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$120만 | 1.07% |
3,479
-103
| -3% | -US$3.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$118만 | 1.05% |
12,452
-4,495
| -27% | -US$43.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$114만 | 1.02% |
11,316
+1,166
| +11% | +US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BU
TBFA
VDC
RQS
IMT
TFS
RM
SCM
Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Objective Capital Management의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Objective Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 27개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 6,001주를 보유했으며 가치는 US$90.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 추정 금액은 US$128만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$90.5만 상당의 6,001주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objective Capital Management로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Objective Capital Management는 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 47%를 차지해요.
- Objective Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Objective Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$1.12억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Objective Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.