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EW
Expressive Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
21.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$98.4만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.61%
보유액
147
신규
17
증가
55
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3만 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3만 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$238만 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 건강관리 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$513만 | 4.85% |
104,189
-5,377
| -5% | -US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$405만 | 3.83% |
11,004
-1,234
| -10% | -US$51.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$302만 | 2.85% |
64,001
-6,644
| -9% | -US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$299만 | 2.82% |
107,785
-857
| -0.8% | -US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$280만 | 2.64% |
13,974
+127
| +0.9% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$260만 | 2.46% |
18,911
-525
| -3% | -US$6.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$260만 | 2.45% |
3,693
-138
| -4% | -US$9.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$257만 | 2.43% |
29,019
-196
| -0.7% | -US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$229만 | 2.16% |
33,407
-2,000
| -6% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$225만 | 2.13% |
15,189
-1,185
| -7% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$223만 | 2.11% |
27,171
-135
| -0.5% | -US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$201만 | 1.9% |
5,321
+109
| +2% | +US$4.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 1.85% |
6,757
+288
| +4% | +US$8.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$189만 | 1.79% |
5,078
+14
| +0.3% | +US$5.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$184만 | 1.74% |
8,381
-75
| -0.9% | -US$1.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$181만 | 1.71% |
5,076
+440
| +9% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$176만 | 1.66% |
2,353
-363
| -13% | -US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$152만 | 1.43% |
2,098
-187
| -8% | -US$8.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$151만 | 1.42% |
6,318
+243
| +4% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$119만 | 1.12% |
1,118
-18
| -2% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$118만 | 1.12% |
986
-54
| -5% | -US$5.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$112만 | 1.06% |
4,429
-145
| -3% | -US$3.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$103만 | 0.98% |
1,779
+89
| +5% | +US$3.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$103만 | 0.97% |
8,776
-593
| -6% | -US$6.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$102만 | 0.97% |
1,817
-120
| -6% | -US$7.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Expressive Wealth는 US$1.06억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Expressive Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$387만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HEICO Corp으로, 추정 US$74만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Expressive Wealth는 InterContinental Hotels에 US$71.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 InterContinental Hotels으로, US$71.8만 상당의 4,145주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Expressive Wealth로, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 HEICO Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$74만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 29%를 차지해요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Expressive Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Expressive Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.