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EW
Expressive Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
21.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$98.4만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.61%
보유액
147
신규
17
증가
55
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3만 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3만 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$238만 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 건강관리 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Celestica
CLS
US$379억
| US$65.1만 | 0.61% |
1,784
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Chubb
CB
US$1374억
| US$64.5만 | 0.61% |
1,893
+127
| +7% | +US$4.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$64.4만 | 0.61% |
7,326
-125
| -2% | -US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Snap-on
SNA
US$189억
| US$62.9만 | 0.59% |
1,562
+132
| +9% | +US$4.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Allegion
ALLE
US$132억
| US$61.4만 | 0.58% |
4,370
+75
| +2% | +US$1.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
56
Emcor
EME
US$316억
| US$61.1만 | 0.58% |
+736
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Applovin
APP
US$901억
| US$60.6만 | 0.57% |
1,177
+179
| +18% | +US$8.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Novartis
NVS
US$2855억
| US$60.4만 | 0.57% |
3,853
+374
| +11% | +US$5.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$60만 | 0.57% |
2,974
+43
| +1% | +US$9.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$58만 | 0.55% |
1,714
+14
| +0.8% | +US$4.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Amphenol
APH
US$1980억
| US$56.8만 | 0.54% |
6,438
-558
| -8% | -US$4.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$55.8만 | 0.53% |
3,530
+80
| +2% | +US$1.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
CME Group
CME
US$1055억
| US$55.7만 | 0.53% |
2,522
-13
| -0.5% | -US$3.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$55.4만 | 0.52% |
3,608
-3,053
| -46% | -US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
65
Tenaris
TS
US$295억
| US$55.1만 | 0.52% |
+9,924
| 신규 | +US$60.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
ITT
ITT
US$177억
| US$53만 | 0.5% |
2,682
-41
| -2% | -US$8.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$52.3만 | 0.49% |
623
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$52.2만 | 0.49% |
516
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$52.1만 | 0.49% |
9,042
-33
| -0.4% | -US$1.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$51.1만 | 0.48% |
+258
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$51.1만 | 0.48% |
9,606
-459
| -5% | -US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Barrick Mining
B
US$666억
| US$49.1만 | 0.46% |
13,371
+1,001
| +8% | +US$4.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Tyler Technologies
TYL
US$147억
| US$49만 | 0.46% |
1,677
-17
| -1% | -US$5.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$48.8만 | 0.46% |
1,419
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$48.1만 | 0.45% |
+361
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Expressive Wealth는 US$1.06억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Expressive Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$387만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HEICO Corp으로, 추정 US$74만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Expressive Wealth는 InterContinental Hotels에 US$71.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 InterContinental Hotels으로, US$71.8만 상당의 4,145주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Expressive Wealth로, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 HEICO Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$74만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 29%를 차지해요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Expressive Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Expressive Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.