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GWL
Generations Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
24.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$233만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.21%
보유액
37
신규
8
증가
7
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$62.4만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.4만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.2만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$36만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$467만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 필수소비재 | 1.3% |
| 3 | 금융 | 0.77% |
| 4 | 정보기술 | 0.74% |
| 5 | 임의소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3192만 | 30.31% |
719,635
+14,595
| +2% | +US$62.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1764만 | 16.75% |
478,755
-127,020
| -21% | -US$467만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1263만 | 11.99% |
98,584
-1,105
| -1% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$804만 | 7.64% |
21,737
-948
| -4% | -US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$434만 | 4.12% |
34,778
-12,309
| -26% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$366만 | 3.47% |
52,335
-1,397
| -3% | -US$9.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$299만 | 2.84% |
59,460
-7,931
| -12% | -US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$287만 | 2.73% |
52,245
-16,628
| -24% | -US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$242만 | 2.3% |
70,880
+10,644
| +18% | +US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$218만 | 2.07% |
26,498
-13,364
| -34% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$206만 | 1.95% |
28,888
-8,734
| -23% | -US$60.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$165만 | 1.57% |
5,385
-1,276
| -19% | -US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$144만 | 1.37% |
16,728
-3,834
| -19% | -US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$110만 | 1.04% |
1,602
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$104만 | 0.99% |
7,122
-24
| -0.3% | -US$3.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$96.6만 | 0.92% |
1,290
-1,606
| -55% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$93.2만 | 0.88% |
23,217
+1,862
| +9% | +US$7.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$89.9만 | 0.85% |
18,598
-11,498
| -38% | -US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$87.2만 | 0.83% |
9,030
-475
| -5% | -US$4.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$86만 | 0.82% |
11,035
-16
| -0.1% | -US$1.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$41.3만 | 0.39% |
+2,062
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$40.1만 | 0.38% |
7,432
+983
| +15% | +US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$39.9만 | 0.38% |
2,157
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$39.6만 | 0.38% |
3,716
-1,946
| -34% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$37.4만 | 0.36% |
12,911
-79
| -0.6% | -US$2.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Generations Wealth LLC는 US$1.05억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 순액 US$951만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Generations Wealth LLC는 NVIDIA에 US$41.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$41.3만 상당의 2,062주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Generations Wealth LLC로, 추정 증가액은 US$62.4만 규모예요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 84%를 차지해요.
- Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Generations Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.