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GWL
Generations Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
24.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$233萬
(+2.3%)
資金流向
-US$951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.21%
持股
37
新
8
增持
7
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$62.4萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.4萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.2萬 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$36萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$467萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$104萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.77% |
| 2 | 必需消費品 | 1.3% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 科技 | 0.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3192萬 | 30.31% |
719,635
+14,595
| +2% | +US$62.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1764萬 | 16.75% |
478,755
-127,020
| -21% | -US$467萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1263萬 | 11.99% |
98,584
-1,105
| -1% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$804萬 | 7.64% |
21,737
-948
| -4% | -US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$434萬 | 4.12% |
34,778
-12,309
| -26% | -US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$366萬 | 3.47% |
52,335
-1,397
| -3% | -US$9.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$299萬 | 2.84% |
59,460
-7,931
| -12% | -US$39.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$287萬 | 2.73% |
52,245
-16,628
| -24% | -US$87.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$242萬 | 2.3% |
70,880
+10,644
| +18% | +US$36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$218萬 | 2.07% |
26,498
-13,364
| -34% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$206萬 | 1.95% |
28,888
-8,734
| -23% | -US$60.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$165萬 | 1.57% |
5,385
-1,276
| -19% | -US$36.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$144萬 | 1.37% |
16,728
-3,834
| -19% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$110萬 | 1.04% |
1,602
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$104萬 | 0.99% |
7,122
-24
| -0.3% | -US$3,493 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$96.6萬 | 0.92% |
1,290
-1,606
| -55% | -US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$93.2萬 | 0.88% |
23,217
+1,862
| +9% | +US$7.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$89.9萬 | 0.85% |
18,598
-11,498
| -38% | -US$55.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$87.2萬 | 0.83% |
9,030
-475
| -5% | -US$4.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$86萬 | 0.82% |
11,035
-16
| -0.1% | -US$1,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$41.3萬 | 0.39% |
+2,062
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$40.1萬 | 0.38% |
7,432
+983
| +15% | +US$5.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$39.9萬 | 0.38% |
2,157
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$39.6萬 | 0.38% |
3,716
-1,946
| -34% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$37.4萬 | 0.36% |
12,911
-79
| -0.6% | -US$2,212 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VIM
BOTPPF
HA
OIS
CSW
RRMM
EW
2L
Generations Wealth LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Generations Wealth LLC持有37個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$1.03億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Generations Wealth LLC於2026年第2季淨撤出US$951萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$18.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為必需消費品和金融。
與趨勢相反，Generations Wealth LLC新建了NVIDIA的部位，價值US$41.3萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進2,062股，價值US$41.3萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$62.4萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$467萬。
- Generations Wealth LLC於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$18.7萬。
- 在2026年第2季，Generations Wealth LLC的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占84%。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Generations Wealth LLC的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.05億。
根據Generations Wealth LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。