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GWL
Generations Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,33 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,21%
Posição
37
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 624 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 362 mil |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 244 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,3% |
| 3 | Financeiro | 0,77% |
| 4 | Tecnologia | 0,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 31,9 mi | 30,31% |
719.635
+14.595
| +2% | +US$ 624 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 17,6 mi | 16,75% |
478.755
-127.020
| -21% | -US$ 4,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 12,6 mi | 11,99% |
98.584
-1.105
| -1% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,04 mi | 7,64% |
21.737
-948
| -4% | -US$ 339 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,34 mi | 4,12% |
34.778
-12.309
| -26% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,66 mi | 3,47% |
52.335
-1.397
| -3% | -US$ 93,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,99 mi | 2,84% |
59.460
-7.931
| -12% | -US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,87 mi | 2,73% |
52.245
-16.628
| -24% | -US$ 873 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,42 mi | 2,3% |
70.880
+10.644
| +18% | +US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,18 mi | 2,07% |
26.498
-13.364
| -34% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,06 mi | 1,95% |
28.888
-8.734
| -23% | -US$ 608 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,65 mi | 1,57% |
5.385
-1.276
| -19% | -US$ 368 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,44 mi | 1,37% |
16.728
-3.834
| -19% | -US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,1 mi | 1,04% |
1.602
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,04 mi | 0,99% |
7.122
-24
| -0,3% | -US$ 3,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 966 mil | 0,92% |
1.290
-1.606
| -55% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 932 mil | 0,88% |
23.217
+1.862
| +9% | +US$ 77,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 899 mil | 0,85% |
18.598
-11.498
| -38% | -US$ 554 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 872 mil | 0,83% |
9.030
-475
| -5% | -US$ 45,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 860 mil | 0,82% |
11.035
-16
| -0,1% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 413 mil | 0,39% |
+2.062
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 401 mil | 0,38% |
7.432
+983
| +15% | +US$ 54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 399 mil | 0,38% |
2.157
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 396 mil | 0,38% |
3.716
-1.946
| -34% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 374 mil | 0,36% |
12.911
-79
| -0,6% | -US$ 2,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VIM
BOTPPF
HA
OIS
CSW
RRMM
EW
2L
Revisão da carteira de Generations Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Generations Wealth LLC detinha 37 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Generations Wealth LLC retirou um valor líquido de US$ 9,5 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
Na contramão da tendência, Generations Wealth LLC abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 413 mil.
- A maior compra de Generations Wealth LLC no T2 2026 foi NVIDIA: 2.062 ações no valor de US$ 413 mil.
- Generations Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 624 mil.
- A maior redução de Generations Wealth LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
- Generations Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Generations Wealth LLC representam 84% de sua carteira de US$ 105 mi no T2 2026.
- Generations Wealth LLC abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Generations Wealth LLC subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Generations Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.