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GWL
Generations Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,33 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,21%
Posição
37
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 624 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 362 mil |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 244 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,3% |
| 3 | Financeiro | 0,77% |
| 4 | Tecnologia | 0,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 366 mil | 0,35% |
+1.265
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 342 mil | 0,32% |
3.544
+526
| +17% | +US$ 48,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 329 mil | 0,31% |
352
+88
| +33% | +US$ 87,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 252 mil | 0,24% |
+1.697
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 234 mil | 0,22% |
5.611
+93
| +2% | +US$ 3,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 231 mil | 0,22% |
+971
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 226 mil | 0,22% |
5.364
-8.807
| -62% | -US$ 372 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 225 mil | 0,21% |
+750
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 209 mil | 0,2% |
+371
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 205 mil | 0,19% |
+409
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 204 mil | 0,19% |
+604
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| – | – |
-505
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Generations Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Generations Wealth LLC detinha 37 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Generations Wealth LLC retirou um valor líquido de US$ 9,5 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
Na contramão da tendência, Generations Wealth LLC abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 413 mil.
- A maior compra de Generations Wealth LLC no T2 2026 foi NVIDIA: 2.062 ações no valor de US$ 413 mil.
- Generations Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 624 mil.
- A maior redução de Generations Wealth LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
- Generations Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Generations Wealth LLC representam 84% de sua carteira de US$ 105 mi no T2 2026.
- Generations Wealth LLC abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Generations Wealth LLC subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Generations Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.