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GWL
Generations Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.33 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.21%
Posición
37
Nuevas
8
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 624 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 424 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 362 k |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 244 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| 3 | Finanzas | 0.77% |
| 4 | Tecnología | 0.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 366 k | 0.35% |
+1,265
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 342 k | 0.32% |
3,544
+526
| +17% | +USD 48.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 329 k | 0.31% |
352
+88
| +33% | +USD 87.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 252 k | 0.24% |
+1,697
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 234 k | 0.22% |
5,611
+93
| +2% | +USD 3.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 231 k | 0.22% |
+971
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 226 k | 0.22% |
5,364
-8,807
| -62% | -USD 372 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 225 k | 0.21% |
+750
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 209 k | 0.2% |
+371
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 205 k | 0.19% |
+409
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 204 k | 0.19% |
+604
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| – | – |
-505
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
Fondos similares
VIM
BOTPPF
HA
OIS
CSW
RRMM
EW
2L
Revisión del portafolio de Generations Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Generations Wealth LLC mantenía 37 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Generations Wealth LLC retiró un monto neto de USD 9.5 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
Contra la tendencia, Generations Wealth LLC abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 413 k.
- La mayor compra de Generations Wealth LLC en T2 2026 fue NVIDIA: 2,062 acciones por un valor de USD 413 k.
- Generations Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 624 k.
- La mayor reducción de Generations Wealth LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
- Generations Wealth LLC cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Generations Wealth LLC representan 84% de su cartera de USD 105 M en T2 2026.
- Generations Wealth LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Generations Wealth LLC aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Generations Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.