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GWL
Generations Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
24.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$233만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.21%
보유액
37
신규
8
증가
7
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$62.4만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.4만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.2만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$36만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$467만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 필수소비재 | 1.3% |
| 3 | 금융 | 0.77% |
| 4 | 정보기술 | 0.74% |
| 5 | 임의소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$36.6만 | 0.35% |
+1,265
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$34.2만 | 0.32% |
3,544
+526
| +17% | +US$4.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4383억
| US$32.9만 | 0.31% |
352
+88
| +33% | +US$8.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$25.2만 | 0.24% |
+1,697
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$23.4만 | 0.22% |
5,611
+93
| +2% | +US$3.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$23.1만 | 0.22% |
+971
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$22.6만 | 0.22% |
5,364
-8,807
| -62% | -US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$22.5만 | 0.21% |
+750
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$20.9만 | 0.2% |
+371
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$20.5만 | 0.19% |
+409
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
American Express
AXP
US$2118억
| US$20.4만 | 0.19% |
+604
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-505
| 청산됨 | -US$18.7만 | – |
|
유사한 펀드
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Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Generations Wealth LLC는 US$1.05억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 순액 US$951만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Generations Wealth LLC는 NVIDIA에 US$41.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$41.3만 상당의 2,062주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Generations Wealth LLC로, 추정 증가액은 US$62.4만 규모예요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 84%를 차지해요.
- Generations Wealth LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Generations Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Generations Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.