¡Ya estamos en !
Descubre más
GWL
Generations Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.33 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.21%
Posición
37
Nuevas
8
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 624 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 424 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 362 k |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 244 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| 3 | Finanzas | 0.77% |
| 4 | Tecnología | 0.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.9 M | 30.31% |
719,635
+14,595
| +2% | +USD 624 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 17.6 M | 16.75% |
478,755
-127,020
| -21% | -USD 4.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 12.6 M | 11.99% |
98,584
-1,105
| -1% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.04 M | 7.64% |
21,737
-948
| -4% | -USD 339 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.34 M | 4.12% |
34,778
-12,309
| -26% | -USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.66 M | 3.47% |
52,335
-1,397
| -3% | -USD 93.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.99 M | 2.84% |
59,460
-7,931
| -12% | -USD 399 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 2.87 M | 2.73% |
52,245
-16,628
| -24% | -USD 873 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 2.42 M | 2.3% |
70,880
+10,644
| +18% | +USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.18 M | 2.07% |
26,498
-13,364
| -34% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.06 M | 1.95% |
28,888
-8,734
| -23% | -USD 608 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.57% |
5,385
-1,276
| -19% | -USD 368 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.44 M | 1.37% |
16,728
-3,834
| -19% | -USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.1 M | 1.04% |
1,602
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.04 M | 0.99% |
7,122
-24
| -0.3% | -USD 3.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 966 k | 0.92% |
1,290
-1,606
| -55% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 932 k | 0.88% |
23,217
+1,862
| +9% | +USD 77.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 899 k | 0.85% |
18,598
-11,498
| -38% | -USD 554 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 872 k | 0.83% |
9,030
-475
| -5% | -USD 45.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 860 k | 0.82% |
11,035
-16
| -0.1% | -USD 1.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 413 k | 0.39% |
+2,062
| Nuevas | +USD 424 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 401 k | 0.38% |
7,432
+983
| +15% | +USD 54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 399 k | 0.38% |
2,157
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 396 k | 0.38% |
3,716
-1,946
| -34% | -USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 374 k | 0.36% |
12,911
-79
| -0.6% | -USD 2.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VIM
BOTPPF
HA
OIS
CSW
RRMM
EW
2L
Revisión del portafolio de Generations Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Generations Wealth LLC mantenía 37 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Generations Wealth LLC retiró un monto neto de USD 9.5 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
Contra la tendencia, Generations Wealth LLC abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 413 k.
- La mayor compra de Generations Wealth LLC en T2 2026 fue NVIDIA: 2,062 acciones por un valor de USD 413 k.
- Generations Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 624 k.
- La mayor reducción de Generations Wealth LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
- Generations Wealth LLC cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Generations Wealth LLC representan 84% de su cartera de USD 105 M en T2 2026.
- Generations Wealth LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Generations Wealth LLC aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Generations Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.