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EW
Expressive Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
21.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$98.4만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.61%
보유액
147
신규
17
증가
55
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3만 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3만 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$238만 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 헬스케어 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aflac
AFL
US$603억
| US$22.3만 | 0.21% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$21.7만 | 0.21% |
222
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
128
IBM
IBM
US$2279억
| US$21.7만 | 0.2% |
+772
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$21.7만 | 0.2% |
580
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
130
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$21만 | 0.2% |
3,340
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
131
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9억
| US$21만 | 0.2% |
785
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$20.9만 | 0.2% |
+1,890
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$20.4만 | 0.19% |
+1,019
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| – | – |
-1,878
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
|
135
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| – | – |
-762
| 청산됨 | -US$65.4만 | – |
|
136
CAVA Group
CAVA
US$67.1억
| – | – |
-4,551
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
137
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8억
| – | – |
-4,300
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
138
Grab
GRAB
US$118억
| – | – |
-38,871
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
|
139
HEICO Corp
HEI
US$427억
| – | – |
-2,497
| 청산됨 | -US$74만 | – |
|
140
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5억
| – | – |
-1,647
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
141
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| – | – |
-1,478
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
142
PTC
PTC
US$210억
| – | – |
-1,474
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
143
Regions Financial
RF
US$237억
| – | – |
-16,435
| 청산됨 | -US$46.4만 | – |
|
144
ResMed
RMD
US$345억
| – | – |
-1,082
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
145
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| – | – |
-1,053
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
146
Tapestry
TPR
US$233억
| – | – |
-3,729
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
147
Zoetis
ZTS
US$331억
| – | – |
-2,017
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
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Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Expressive Wealth 측은 US$1.06억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Expressive Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$387만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HEICO Corp 주식으로, 추정 US$74만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Expressive Wealth 측은 InterContinental Hotels에 US$71.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 InterContinental Hotels 주식으로, US$71.8만 상당의 4,145주를 매수했어요.
- Expressive Wealth 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Expressive Wealth 측은 2026년 2분기에 HEICO Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$74만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 29% 비중을 차지해요.
- Expressive Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Expressive Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Expressive Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.