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Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Salud | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aflac
AFL
USD 61.2 mil M
| USD 223 k | 0.21% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 217 k | 0.21% |
222
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 217 k | 0.2% |
+772
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 217 k | 0.2% |
580
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.4 mil M
| USD 210 k | 0.2% |
3,340
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Modine Manufacturing
MOD
USD 7326 M
| USD 210 k | 0.2% |
785
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Consolidated Edison
ED
USD 42.5 mil M
| USD 209 k | 0.2% |
+1,890
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9072 M
| USD 204 k | 0.19% |
+1,019
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.9 mil M
| – | – |
-1,878
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
|
135
Casey's General Stores
CASY
USD 26.2 mil M
| – | – |
-762
| Cerradas | -USD 654 k | – |
|
136
CAVA Group
CAVA
USD 6306 M
| – | – |
-4,551
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
137
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6860 M
| – | – |
-4,300
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
138
Grab
GRAB
USD 11.5 mil M
| – | – |
-38,871
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
|
139
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| – | – |
-2,497
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
140
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2237 M
| – | – |
-1,647
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
141
PNC Financial Services
PNC
USD 89.6 mil M
| – | – |
-1,478
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
142
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| – | – |
-1,474
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
143
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| – | – |
-16,435
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
144
ResMed
RMD
USD 35.3 mil M
| – | – |
-1,082
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
145
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| – | – |
-1,053
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
146
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| – | – |
-3,729
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
147
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| – | – |
-2,017
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Expressive Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 55, 45 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones con un valor de USD 718 k. La mayor venta fue Powell Industries, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en Powell Industries, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.