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EW
Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Salud | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 476 k | 0.45% |
1,197
-12
| -1% | -USD 5.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 474 k | 0.45% |
3,654
+396
| +12% | +USD 53.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 474 k | 0.45% |
5,601
-367
| -6% | -USD 29.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Stantec
STN
USD 7759 M
| USD 468 k | 0.44% |
6,785
+118
| +2% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 462 k | 0.44% |
611
+13
| +2% | +USD 10.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
81
Mueller Industries
MLI
USD 12.6 mil M
| USD 444 k | 0.42% |
+7,220
| Nuevas | +USD 473 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1354 M
| USD 443 k | 0.42% |
2,467
+53
| +2% | +USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 438 k | 0.41% |
614
+10
| +2% | +USD 6.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 247 M
| USD 434 k | 0.41% |
10,471
-968
| -8% | -USD 37.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 433 k | 0.41% |
1,722
-38
| -2% | -USD 8.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 428 k | 0.4% |
3,332
-1,485
| -31% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 413 k | 0.39% |
+953
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Baker Hughes
BKR
USD 55.2 mil M
| USD 409 k | 0.39% |
7,370
+2,011
| +38% | +USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Nasdaq
NDAQ
USD 53 mil M
| USD 406 k | 0.38% |
5,150
+77
| +2% | +USD 6.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 402 k | 0.38% |
13,865
+1,026
| +8% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 392 k | 0.37% |
+1,300
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 391 k | 0.37% |
2,114
+106
| +5% | +USD 17.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 391 k | 0.37% |
5,477
-367
| -6% | -USD 32.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 384 k | 0.36% |
1,837
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 382 k | 0.36% |
1,260
+114
| +10% | +USD 32.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
NetEase
NTES
USD 80.1 mil M
| USD 374 k | 0.35% |
2,920
+140
| +5% | +USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 103 mil M
| USD 372 k | 0.35% |
3,233
+178
| +6% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 371 k | 0.35% |
2,532
+15
| +0.6% | +USD 2.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
PPG Industries
PPG
USD 24.1 mil M
| USD 345 k | 0.33% |
2,842
+66
| +2% | +USD 7.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 340 k | 0.32% |
2,041
+451
| +28% | +USD 75.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RRMM
OIS
HA
WAG
BOTPPF
VIM
GWL
CWMS
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Expressive Wealth registró retiros netos por USD 3.87 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue HEICO Corp, una posición estimada en USD 740 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Expressive Wealth abrió una nueva posición en InterContinental Hotels por valor de USD 718 k.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.