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EW
Expressive Wealth Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
(+0,94 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+633.775 $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+622.617 $ |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+602.552 $ |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+595.585 $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+473.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+740.063 $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+653.909 $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+554.923 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,15 % |
| 2 | Technologie | 19,73 % |
| 3 | Industrie | 12,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 476.023 $ | 0,45 % |
1.197
-12
| -1 % | -5.243 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 474.033 $ | 0,45 % |
3.654
+396
| +12 % | +53.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 473.901 $ | 0,45 % |
5.601
-367
| -6 % | -29.598 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
| 467.554 $ | 0,44 % |
6.785
+118
| +2 % | +9.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 461.679 $ | 0,44 % |
611
+13
| +2 % | +10.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
81
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 443.777 $ | 0,42 % |
+7.220
| Neu | +473.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
| 442.901 $ | 0,42 % |
2.467
+53
| +2 % | +9.707 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 437.911 $ | 0,41 % |
614
+10
| +2 % | +6.589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Eagle Financial Services Inc
EFSI
248 Mio. $
| 434.128 $ | 0,41 % |
10.471
-968
| -8 % | -37.928 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 433.324 $ | 0,41 % |
1.722
-38
| -2 % | -8.176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 428.162 $ | 0,4 % |
3.332
-1.485
| -31 % | -173.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 412.963 $ | 0,39 % |
+953
| Neu | +289.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 409.035 $ | 0,39 % |
7.370
+2.011
| +38 % | +127.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 405.939 $ | 0,38 % |
5.150
+77
| +2 % | +6.754 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 401.543 $ | 0,38 % |
13.865
+1.026
| +8 % | +28.723 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 392.224 $ | 0,37 % |
+1.300
| Neu | +258.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 391.386 $ | 0,37 % |
2.114
+106
| +5 % | +17.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 391.058 $ | 0,37 % |
5.477
-367
| -6 % | -32.321 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 384.080 $ | 0,36 % |
1.837
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 381.845 $ | 0,36 % |
1.260
+114
| +10 % | +32.293 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 374.169 $ | 0,35 % |
2.920
+140
| +5 % | +16.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 371.795 $ | 0,35 % |
3.233
+178
| +6 % | +19.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 371.106 $ | 0,35 % |
2.532
+15
| +0,6 % | +2.718 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 344.706 $ | 0,33 % |
2.842
+66
| +2 % | +7.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 340.173 $ | 0,32 % |
2.041
+451
| +28 % | +75.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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VIM
Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.
- Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
- Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
- Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .