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EW
Expressive Wealth Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
(+0,94 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+633.775 $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+622.617 $ |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+602.552 $ |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+595.585 $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+473.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+740.063 $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+653.909 $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+554.923 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,15 % |
| 2 | Technologie | 19,73 % |
| 3 | Industrie | 12,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 336.443 $ | 0,32 % |
4.055
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 327.533 $ | 0,31 % |
15.227
+268
| +2 % | +6.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 326.528 $ | 0,31 % |
1.251
+303
| +32 % | +105.545 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Costco
COST
438 Mrd. $
| 325.566 $ | 0,31 % |
348
+8
| +2 % | +7.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 322.402 $ | 0,3 % |
2.761
+93
| +3 % | +10.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 318.432 $ | 0,3 % |
2.976
+210
| +8 % | +23.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 313.672 $ | 0,3 % |
1.153
+84
| +8 % | +22.057 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 310.536 $ | 0,29 % |
1.155
+335
| +41 % | +86.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 299.805 $ | 0,28 % |
3.304
-150
| -4 % | -13.691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 286.723 $ | 0,27 % |
+2.329
| Neu | +349.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 284.896 $ | 0,27 % |
+1.241
| Neu | +263.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 282.924 $ | 0,27 % |
3.486
+328
| +10 % | +26.199 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 282.362 $ | 0,27 % |
+1.480
| Neu | +210.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 278.446 $ | 0,26 % |
+720
| Neu | +267.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 276.244 $ | 0,26 % |
5.942
+24
| +0,4 % | +1.286 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 273.086 $ | 0,26 % |
1.010
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 272.595 $ | 0,26 % |
795
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 268.843 $ | 0,25 % |
1.839
-23
| -1 % | -4.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 259.154 $ | 0,24 % |
342
-48
| -12 % | -35.179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 258.367 $ | 0,24 % |
345
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 255.067 $ | 0,24 % |
870
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 243.743 $ | 0,23 % |
2.851
+15
| +0,5 % | +1.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 238.646 $ | 0,23 % |
1.416
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 235.973 $ | 0,22 % |
+7.451
| Neu | +252.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 225.006 $ | 0,21 % |
1.331
+67
| +5 % | +11.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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VIM
Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.
- Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
- Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
- Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .