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Expressive Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
21.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$98.4萬
(+0.94%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.61%
持股
147
新
17
增持
55
減碼
45
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3萬 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149萬 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74萬 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.15% |
| 2 | 資訊科技 | 19.73% |
| 3 | 工業 | 12.63% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tutor Perini Cor
TPC
US$42億
| US$33.6萬 | 0.32% |
4,055
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
BCE
BCE
US$190億
| US$32.8萬 | 0.31% |
15,227
+268
| +2% | +US$6,431 |
2026 Q1
1季度
|
|
103
Intuit
INTU
US$912億
| US$32.7萬 | 0.31% |
1,251
+303
| +32% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Costco
COST
US$4486億
| US$32.6萬 | 0.31% |
348
+8
| +2% | +US$7,971 |
2025 Q4
2個季度
|
|
105
WEC Energy
WEC
US$382億
| US$32.2萬 | 0.3% |
2,761
+93
| +3% | +US$1.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
CRH
CRH
US$604億
| US$31.8萬 | 0.3% |
2,976
+210
| +8% | +US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$31.4萬 | 0.3% |
1,153
+84
| +8% | +US$2.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
US$792億
| US$31.1萬 | 0.29% |
1,155
+335
| +41% | +US$8.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Abbott
ABT
US$1838億
| US$30萬 | 0.28% |
3,304
-150
| -4% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
US$944億
| US$28.7萬 | 0.27% |
+2,329
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708億
| US$28.5萬 | 0.27% |
+1,241
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370億
| US$28.3萬 | 0.27% |
3,486
+328
| +10% | +US$2.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
113
CrowdStrike
CRWD
US$2564億
| US$28.2萬 | 0.27% |
+1,480
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$27.8萬 | 0.26% |
+720
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$27.6萬 | 0.26% |
5,942
+24
| +0.4% | +US$1,286 |
2026 Q1
1季度
|
|
116
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$27.3萬 | 0.26% |
1,010
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178億
| US$27.3萬 | 0.26% |
795
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
Coinbase
COIN
US$380億
| US$26.9萬 | 0.25% |
1,839
-23
| -1% | -US$4,152 |
2026 Q1
1季度
|
|
119
Curtiss-Wright
CW
US$176億
| US$25.9萬 | 0.24% |
342
-48
| -12% | -US$3.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$25.8萬 | 0.24% |
345
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$25.5萬 | 0.24% |
870
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585億
| US$24.4萬 | 0.23% |
2,851
+15
| +0.5% | +US$1,256 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$149億
| US$23.9萬 | 0.23% |
1,416
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
124
RELX
RELX
US$696億
| US$23.6萬 | 0.22% |
+7,451
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Phillips 66
PSX
US$1103億
| US$22.5萬 | 0.21% |
1,331
+67
| +5% | +US$1.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Expressive Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Expressive Wealth持有147個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.05億增加0.94%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Expressive Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加55檔、減碼45檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是InterContinental Hotels：共4,145股，價值US$71.8萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和工業。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大筆買進的是InterContinental Hotels：共買進4,145股，價值US$71.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$15.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$149萬。
- Expressive Wealth於2026年第2季完全出清HEICO Corp，估計賣出金額為US$74萬。
- 在2026年第2季，Expressive Wealth的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占29%。
- Expressive Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉14個部位。
- Expressive Wealth的投資組合價值較前一季上升0.94%，達到US$1.06億。
根據Expressive Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。